美々津観光開発の貸借対照表

【提出】

2023年6月28日 11:09

【資料】

有価証券報告書-第59期(2022/04/01-2023/03/31)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2022年3月31日	2023年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	113,432	129,167
売掛金	7,988	8,541
商品	4,421	5,763
貯蔵品	2,632	2,212
その他	2,279	1,855
流動資産計	130,752	147,538
固定資産
有形固定資産
建物	781,091	784,218
減価償却累計額	-578,791	-587,772
建物（純額）	202,300	196,446
構築物	244,174	248,130
減価償却累計額	-232,230	-233,619
構築物（純額）	11,944	14,511
機械及び装置	52,609	58,970
減価償却累計額	-46,159	-48,500
機械及び装置（純額）	6,450	10,470
車両運搬具	61,482	65,503
減価償却累計額	-54,074	-57,194
車両運搬具（純額）	7,408	8,309
工具	93,931	97,358
減価償却累計額	-86,461	-90,149
工具	7,470	7,210
土地	59,448	59,448
植樹	36,511	36,250
コース造成費	620,334	620,334
有形固定資産合計	951,867	952,978
無形固定資産
電話加入権	554	554
ソフトウエア	3,310	6,667
無形固定資産合計	3,864	7,221
投資その他の資産
投資有価証券	200	200
出資金	231	231
造林勘定	9,619	9,619
差入保証金	40	40
保険積立金	4,789	184
投資その他の資産合計	14,879	10,274
固定資産計	970,611	970,474
資産の部合計	1,101,363	1,118,012
負債の部
流動負債
買掛金	2,599	3,075
短期借入金	270,000	270,000
１年内返済予定の長期借入金	8,400	8,400
未払金	12,421	16,100
未払費用	7,190	7,516
未払法人税等	2,189	6,020
未払消費税等	4,276	5,356
預り金	9,890	7,887
前受収益	15,349	16,752
賞与引当金	6,007	6,320
流動負債計	338,321	347,426
固定負債
長期借入金	32,150	23,750
退職給付引当金	19,042	13,473
入会保証金	94,725	95,225
会員保証金	313,400	308,400
長期前受収益	11,577	11,441
固定負債計	470,895	452,289
負債の部合計	809,217	799,715
純資産の部
株主資本
資本金	295,000	295,000
利益剰余金
利益準備金	5,000	5,000
その他利益剰余金
別途積立金	71,000	71,000
繰越利益剰余金	-78,853	-52,704
利益剰余金合計	-2,853	23,296
株主資本合計	292,146	318,296
純資産の部合計	292,146	318,296
負債・純資産合計	1,101,363	1,118,012

美々津観光開発の貸借対照表

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