美々津観光開発の貸借対照表

【提出】

2024年6月27日 14:27

【資料】

有価証券報告書-第60期(2023/04/01-2024/03/31)

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個別決算

前期
次期
貸借対照表（千円）
勘定科目	2023年3月31日	2024年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	129,167	172,213
売掛金	8,541	11,135
商品	5,763	5,284
貯蔵品	2,212	2,022
その他	1,855	4,388
流動資産計	147,538	195,042
固定資産
有形固定資産
建物	784,218	786,384
減価償却累計額	-587,772	-596,731
建物（純額）	196,446	189,653
構築物	248,130	247,785
減価償却累計額	-233,619	-234,846
構築物（純額）	14,511	12,939
機械及び装置	58,970	69,379
減価償却累計額	-48,500	-51,456
機械及び装置（純額）	10,470	17,923
車両運搬具	65,503	67,725
減価償却累計額	-57,194	-55,455
車両運搬具（純額）	8,309	12,270
工具	97,358	91,372
減価償却累計額	-90,149	-86,858
工具	7,210	4,514
土地	59,448	59,448
植樹	36,250	35,950
コース造成費	620,334	620,334
有形固定資産合計	952,978	953,031
無形固定資産
電話加入権	554	554
ソフトウエア	6,667	4,307
無形固定資産合計	7,221	4,861
投資その他の資産
投資有価証券	200	200
出資金	231	231
造林勘定	9,619	9,619
差入保証金	40	40
保険積立金	184	0
投資その他の資産合計	10,274	10,090
固定資産計	970,474	967,982
資産の部合計	1,118,012	1,163,024
負債の部
流動負債
買掛金	3,075	2,601
短期借入金	270,000	265,800
１年内返済予定の長期借入金	8,400	8,400
未払金	16,100	24,387
未払費用	7,516	9,043
未払法人税等	6,020	16,312
未払消費税等	5,356	8,495
預り金	7,887	8,957
前受収益	16,752	16,637
賞与引当金	6,320	6,310
流動負債計	347,426	366,942
固定負債
長期借入金	23,750	19,550
退職給付引当金	13,473	13,030
入会保証金	95,225	95,625
会員保証金	308,400	302,900
長期前受収益	11,441	10,147
固定負債計	452,289	441,252
負債の部合計	799,715	808,194
純資産の部
株主資本
資本金	295,000	295,000
利益剰余金
利益準備金	5,000	5,000
その他利益剰余金
別途積立金	71,000	71,000
繰越利益剰余金	-52,704	-16,170
利益剰余金合計	23,296	59,830
株主資本合計	318,296	354,830
純資産の部合計	318,296	354,830
負債・純資産合計	1,118,012	1,163,024

注記等（個別）

（千円）
勘定科目	2023年3月31日	2024年3月31日
受取手形
売掛金	8,541	11,135

美々津観光開発の貸借対照表

個別決算

注記等（個別）

開示資料

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