美々津観光開発のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業収入 | 356,622 | 382,251 |
| 商品・貯蔵品の仕入れによる支出 | -30,469 | -31,776 |
| 人件費の支出 | -131,931 | -135,113 |
| その他の営業支出 | -144,295 | -120,795 |
| 小計 | 49,927 | 94,567 |
| 利息の支払額 | -5,371 | -5,139 |
| 法人税等の支払額 | -5,498 | -10,683 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 39,058 | 78,745 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,528 | -21,799 |
| 保険積立金の積立による支出 | -279 | |
| 保険積立金の払戻による収入 | 4,884 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,923 | -21,799 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 会員預り金の返還による支出 | -5,000 | -5,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,400 | -8,400 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -13,400 | -13,900 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 15,735 | 43,046 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 129,167 | 172,213 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
