美々津観光開発のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業収入 | 382,251 | 362,712 |
| 商品・貯蔵品の仕入れによる支出 | -31,776 | -29,460 |
| 人件費の支出 | -135,113 | -146,168 |
| その他の営業支出 | -120,795 | -158,202 |
| 小計 | 94,567 | 28,882 |
| 利息の支払額 | -5,139 | -6,050 |
| 法人税等の支払額 | -10,683 | -24,132 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 78,745 | -1,300 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -21,799 | -24,132 |
| 保険積立金の積立による支出 | ||
| 保険積立金の払戻による収入 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -21,799 | -24,132 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 会員預り金の返還による支出 | -5,500 | -6,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,400 | -9,600 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -13,900 | -15,800 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 43,046 | -41,233 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 172,213 | 130,980 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
