美々津観光開発のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業収入 | 362,712 | 366,901 |
| 商品・貯蔵品の仕入れによる支出 | -29,460 | -28,806 |
| 人件費の支出 | -146,168 | -168,795 |
| その他の営業支出 | -158,202 | -114,364 |
| 小計 | 28,882 | 54,936 |
| 利息の支払額 | -6,050 | -4,709 |
| 法人税等の支払額 | -24,132 | 2,443 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,300 | 52,670 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -24,132 | -18,947 |
| 保険積立金の積立による支出 | ||
| 保険積立金の払戻による収入 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -24,132 | -18,947 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 会員預り金の返還による支出 | -6,200 | -6,925 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,600 | -9,600 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -15,800 | -16,525 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -41,233 | 17,198 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 130,980 | 148,178 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
