美々津観光開発のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業収入 | 340,495 | 356,622 |
| 商品・貯蔵品の仕入れによる支出 | -26,495 | -30,469 |
| 人件費の支出 | -129,889 | -131,931 |
| その他の営業支出 | -143,915 | -144,295 |
| 小計 | 40,196 | 49,927 |
| 利息の支払額 | -5,621 | -5,371 |
| 法人税等の支払額 | -8,895 | -5,498 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 25,680 | 39,058 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,472 | -14,528 |
| 保険積立金の積立による支出 | -763 | -279 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 2,884 | 4,884 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,351 | -9,923 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 会員預り金の返還による支出 | -6,000 | -5,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,400 | -8,400 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -14,400 | -13,400 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,071 | 15,735 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 113,432 | 129,167 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
