美々津観光開発のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年12月27日 15:02
- 【資料】
- 半期報告書-第59期(令和4年4月1日-令和5年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業収入 | 156,867 | 164,635 |
| 商品・貯蔵品の仕入れによる支出 | -19,413 | -21,157 |
| 人件費の支出 | -73,482 | -74,558 |
| その他の営業支出 | -66,439 | -55,212 |
| 小計 | -2,467 | 13,708 |
| 利息の支払額 | -2,849 | -1,856 |
| 法人税等の支払額 | -4,466 | -2,189 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -9,782 | 9,663 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,725 | -2,381 |
| 無形固定資産の取得による支出 | ||
| 保険積立金の積立による支出 | -407 | -254 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,132 | -2,635 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 会員保証金の返還による支出 | -4,000 | -1,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,200 | -4,200 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,200 | -5,200 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -29,114 | 1,828 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 113,432 | 115,261 |
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