美々津観光開発のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年12月28日 11:32
- 【資料】
- 半期報告書-第58期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業収入 | 163,080 | 156,867 |
| 商品・貯蔵品の仕入れによる支出 | -20,624 | -19,413 |
| 人件費の支出 | -71,285 | -73,482 |
| その他の営業支出 | -55,010 | -66,439 |
| 小計 | 16,161 | -2,467 |
| 利息の支払額 | -3,317 | -2,849 |
| 法人税等の支払額 | -4,683 | -4,466 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,161 | -9,782 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,878 | -10,725 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -600 | |
| 保険積立金の積立による支出 | -597 | -407 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,075 | -11,132 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 会員保証金の返還による支出 | -2,000 | -4,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,200 | -4,200 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,200 | -8,200 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -10,114 | -29,114 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 116,503 | 87,389 |
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