半期報告書-第58期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【提出】
- 2021年12月28日 11:32
- 【資料】
- 半期報告書-第58期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2021年3月31日 | 2021年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 116,503 | 87,389 |
| 売掛金 | 8,031 | 8,238 |
| 棚卸資産 | 5,509 | 12,652 |
| その他 | 7,889 | 4,829 |
| 流動資産計 | 134,206 | 113,108 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物（純額） | 208,218 | 202,005 |
| 構築物（純額） | 10,959 | 9,834 |
| 土地 | 59,448 | 59,448 |
| コース造成費 | 620,334 | 620,335 |
| その他（純額） | 56,176 | 64,824 |
| 有形固定資産合計 | 955,138 | 954,460 |
| 無形固定資産 | 5,184 | 5,844 |
| 投資その他の資産 | 17,173 | 17,581 |
| 固定資産計 | 977,496 | 979,871 |
| 資産の部合計 | 1,111,702 | 1,091,658 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 2,279 | 1,808 |
| 短期借入金 | 270,000 | 270,000 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 8,400 | 8,400 |
| 未払金 | 16,411 | 15,491 |
| 未払費用 | 8,417 | 7,132 |
| 未払法人税等 | 4,465 | 4,429 |
| 未払消費税等 | 8,705 | 3,308 |
| 前受収益 | 14,434 | 10,656 |
| 賞与引当金 | 5,360 | 5,236 |
| その他 | 12,380 | 8,886 |
| 流動負債計 | 350,851 | 335,346 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 40,550 | 36,350 |
| 退職給付引当金 | 22,131 | 22,154 |
| 入会保証金 | 94,550 | 94,675 |
| 会員保証金 | 319,400 | 315,400 |
| その他 | 10,797 | 12,942 |
| 固定負債計 | 487,428 | 481,521 |
| 負債の部合計 | 838,280 | 816,867 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 295,000 | 295,000 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 5,000 | 5,000 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 71,000 | 71,000 |
| 繰越利益剰余金 | -97,578 | -96,209 |
| 利益剰余金合計 | -21,578 | -20,209 |
| 株主資本合計 | 273,422 | 274,791 |
| 純資産の部合計 | 273,422 | 274,791 |
| 負債・純資産合計 | 1,111,702 | 1,091,658 |
注記等（個別）
（千円）| 勘定科目 | 2021年3月31日 | 2021年9月30日 |
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| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
| 減価償却累計額 | -1,085,127 | -1,094,527 |
