美々津観光開発の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年12月27日 15:02
- 【資料】
- 半期報告書-第59期(令和4年4月1日-令和5年3月31日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2022年3月31日 | 2022年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 113,432 | 115,261 |
| 売掛金 | 7,988 | 5,621 |
| 棚卸資産 | 7,053 | 9,782 |
| その他 | 2,279 | 5,747 |
| 流動資産計 | 130,752 | 136,411 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物（純額） | 202,300 | 199,811 |
| 構築物（純額） | 11,944 | 11,730 |
| 土地 | 59,448 | 59,448 |
| コース造成費 | 620,334 | 620,334 |
| その他（純額） | 57,841 | 57,589 |
| 有形固定資産合計 | 951,867 | 948,912 |
| 無形固定資産 | 3,864 | 3,401 |
| 投資その他の資産 | 14,879 | 15,134 |
| 固定資産計 | 970,611 | 967,447 |
| 資産の部合計 | 1,101,363 | 1,103,858 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 2,599 | 2,713 |
| 短期借入金 | 270,000 | 270,000 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 8,400 | 4,200 |
| 未払金 | 12,421 | 12,539 |
| 未払費用 | 7,190 | 6,863 |
| 未払法人税等 | 2,189 | 3,308 |
| 未払消費税等 | 4,276 | 5,030 |
| 前受収益 | 15,349 | 11,578 |
| 賞与引当金 | 6,007 | 6,030 |
| その他 | 9,890 | 10,648 |
| 流動負債計 | 338,321 | 332,909 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 32,150 | 32,150 |
| 退職給付引当金 | 19,042 | 19,207 |
| 入会保証金 | 94,725 | 94,925 |
| 会員保証金 | 313,400 | 312,400 |
| その他 | 11,577 | 10,212 |
| 固定負債計 | 470,895 | 468,894 |
| 負債の部合計 | 809,217 | 801,803 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 295,000 | 295,000 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 5,000 | 5,000 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 71,000 | 71,000 |
| 繰越利益剰余金 | -78,853 | -68,946 |
| 利益剰余金合計 | -2,853 | 7,054 |
| 株主資本合計 | 292,146 | 302,054 |
| 純資産の部合計 | 292,146 | 302,054 |
| 負債・純資産合計 | 1,101,363 | 1,103,858 |
注記等（個別）
（千円）| 勘定科目 | 2022年3月31日 | 2022年9月30日 |
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| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
| 減価償却累計額 | -997,718 | -1,006,565 |
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