美々津観光開発のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業収入 | 164,635 | 176,891 |
| 商品・貯蔵品の仕入れによる支出 | -21,157 | -15,381 |
| 人件費の支出 | -74,558 | -71,733 |
| その他の営業支出 | -55,212 | -73,674 |
| 小計 | 13,708 | 16,103 |
| 利息の支払額 | -1,856 | -2,598 |
| 法人税等の支払額 | -2,189 | -6,019 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,663 | 7,486 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,381 | -4,807 |
| 無形固定資産の取得による支出 | ||
| 保険積立金の積立による支出 | -254 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,635 | -4,807 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 会員保証金の返還による支出 | -1,000 | -2,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,200 | -4,200 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,200 | -6,200 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,828 | -3,521 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 115,261 | 125,646 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
