美々津観光開発のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業収入 | 176,891 | 166,485 |
| 商品・貯蔵品の仕入れによる支出 | -15,381 | -13,967 |
| 人件費の支出 | -71,733 | -76,288 |
| その他の営業支出 | -73,674 | -98,363 |
| 小計 | 16,103 | -22,133 |
| 利息の支払額 | -2,598 | -2,464 |
| 法人税等の支払額 | -6,019 | -16,312 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,486 | -40,909 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,807 | -10,963 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -460 | |
| 保険積立金の積立による支出 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,807 | -11,423 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 会員保証金の返還による支出 | -2,000 | -2,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,200 | -4,800 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,200 | -7,500 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,521 | -59,832 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 125,646 | 112,381 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
