美々津観光開発のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業収入 | 166,485 | 172,403 |
| 商品・貯蔵品の仕入れによる支出 | -13,967 | -13,823 |
| 人件費の支出 | -76,288 | -76,318 |
| その他の営業支出 | -98,363 | -80,350 |
| 小計 | -22,133 | 1,912 |
| 利息の支払額 | -2,464 | -1,711 |
| 法人税等の支払額 | -16,312 | -2,672 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -40,909 | -2,471 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,963 | -10,522 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -460 | |
| 保険積立金の積立による支出 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,423 | -10,522 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 会員保証金の返還による支出 | -2,700 | -2,950 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,800 | -4,800 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,500 | -7,750 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -59,832 | -20,743 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 112,381 | 110,237 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
