美々津観光開発のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業収入 | 354,733 | 368,888 |
| 商品・貯蔵品の仕入れによる支出 | -42,482 | -49,380 |
| 人件費の支出 | -156,446 | -152,548 |
| その他の営業支出 | -99,158 | -113,840 |
| 小計 | 56,647 | 53,120 |
| 利息の支払額 | -10,104 | -8,669 |
| 法人税等の支払額 | -5,131 | -4,859 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 41,412 | 39,592 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,361 | -13,643 |
| 保険積立金の積立による支出 | -2,071 | -1,848 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 2,681 | 940 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,751 | -14,551 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 会員預り金の返還による支出 | -5,000 | -5,000 |
| 会員預り金の受入による収入 | 9,800 | 12,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,400 | -6,900 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -600 | 700 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 31,061 | 25,741 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 67,958 | 93,700 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
