美々津観光開発の貸借対照表

【提出】

2018年6月27日 9:13

【資料】

有価証券報告書-第54期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2017年3月31日	2018年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	67,958	93,700
売掛金	7,188	8,896
商品	7,498	9,057
貯蔵品	1,320	2,504
その他	3,166	2,070
流動資産計	87,131	116,227
固定資産
有形固定資産
建物	731,101	735,238
減価償却累計額	-534,806	-544,580
建物（純額）	196,295	190,658
構築物	309,409	309,409
減価償却累計額	-295,076	-296,821
構築物（純額）	14,332	12,588
機械及び装置	65,289	72,816
減価償却累計額	-56,959	-61,290
機械及び装置（純額）	8,330	11,525
車両運搬具	48,952	48,624
減価償却累計額	-39,821	-42,821
車両運搬具（純額）	9,131	5,803
工具	90,990	91,982
減価償却累計額	-88,384	-89,513
工具	2,606	2,469
土地	59,448	59,448
コース造成費	620,334	620,334
植樹	37,360	37,260
有形固定資産合計	947,839	940,086
無形固定資産
電話加入権	554	554
ソフトウエア	1,933	1,133
無形固定資産合計	2,487	1,687
投資その他の資産
投資有価証券	200	200
出資金	231	231
造林勘定	9,618	9,618
差入保証金	30	40
保険積立金	10,637	11,545
投資その他の資産合計	20,717	21,635
固定資産計	971,045	963,409
資産の部合計	1,058,176	1,079,637
負債の部
流動負債
買掛金	3,300	3,846
短期借入金	270,000	270,000
1年内返済予定の長期借入金	6,000	7,200
未払金	21,342	16,830
未払費用	8,258	11,058
未払法人税等	2,519	4,186
未払消費税等	4,167	4,878
預り金	11,066	12,184
前受収益	11,860	13,065
賞与引当金	4,158	4,801
流動負債計	342,673	348,051
固定負債
長期借入金	74,450	66,350
退職給付引当金	31,771	31,543
入会保証金	94,325	94,625
会員保証金	325,300	332,900
長期前受収益	12,580	10,840
長期未払金	2,384	－
固定負債計	540,811	536,258
負債の部合計	883,485	884,309
純資産の部
株主資本
資本金	295,000	295,000
利益剰余金
利益準備金	5,000	5,000
その他利益剰余金
別途積立金	71,000	71,000
繰越利益剰余金	-196,308	-175,672
利益剰余金合計	-120,308	-99,672
株主資本合計	174,691	195,327
純資産の部合計	174,691	195,327
負債・純資産合計	1,058,176	1,079,637

美々津観光開発の貸借対照表

個別決算

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