美々津観光開発の貸借対照表

【提出】

2017年6月28日 9:21

【資料】

有価証券報告書-第53期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2016年3月31日	2017年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	36,897	67,958
売掛金	6,459	7,188
商品	5,808	7,498
貯蔵品	1,253	1,320
その他	2,467	3,166
流動資産計	52,886	87,131
固定資産
有形固定資産
建物	731,101	731,101
減価償却累計額	-524,880	-534,806
建物（純額）	206,221	196,295
構築物	309,409	309,409
減価償却累計額	-293,194	-295,076
構築物（純額）	16,214	14,332
機械及び装置	59,286	65,289
減価償却累計額	-55,303	-56,959
機械及び装置（純額）	3,983	8,330
車両運搬具	44,942	48,952
減価償却累計額	-35,669	-39,821
車両運搬具（純額）	9,273	9,131
工具	90,642	90,990
減価償却累計額	-87,078	-88,384
工具	3,563	2,606
土地	59,448	59,448
コース造成費	620,334	620,334
植樹	37,398	37,360
有形固定資産合計	956,437	947,839
無形固定資産
電話加入権	554	554
ソフトウエア	2,779	1,933
無形固定資産合計	3,333	2,487
投資その他の資産
投資有価証券	200	200
出資金	231	231
造林勘定	9,618	9,618
差入保証金	30	30
保険積立金	11,518	10,637
投資その他の資産合計	21,598	20,717
固定資産計	981,370	971,045
資産の部合計	1,034,256	1,058,176
負債の部
流動負債
買掛金	3,045	3,300
短期借入金	270,000	270,000
1年内返済予定の長期借入金	4,800	6,000
未払金	16,615	21,342
未払費用	8,043	8,258
未払法人税等	2,971	2,519
未払消費税等	5,543	4,167
預り金	10,275	11,066
前受収益	10,763	11,860
賞与引当金	－	4,158
流動負債計	332,058	342,673
固定負債
長期借入金	81,050	74,450
退職給付引当金	37,949	31,771
入会保証金	94,175	94,325
会員保証金	320,500	325,300
長期前受収益	8,034	12,580
長期未払金	－	2,384
固定負債計	541,709	540,811
負債の部合計	873,768	883,485
純資産の部
株主資本
資本金	295,000	295,000
利益剰余金
利益準備金	5,000	5,000
その他利益剰余金
別途積立金	71,000	71,000
繰越利益剰余金	-210,511	-196,308
利益剰余金合計	-134,511	-120,308
株主資本合計	160,488	174,691
純資産の部合計	160,488	174,691
負債・純資産合計	1,034,256	1,058,176

美々津観光開発の貸借対照表

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