有価証券報告書-第53期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
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- 2017年6月28日 9:21
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- 有価証券報告書-第53期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2016年3月31日 | 2017年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 36,897 | 67,958 |
| 売掛金 | 6,459 | 7,188 |
| 商品 | 5,808 | 7,498 |
| 貯蔵品 | 1,253 | 1,320 |
| その他 | 2,467 | 3,166 |
| 流動資産計 | 52,886 | 87,131 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 731,101 | 731,101 |
| 減価償却累計額 | -524,880 | -534,806 |
| 建物（純額） | 206,221 | 196,295 |
| 構築物 | 309,409 | 309,409 |
| 減価償却累計額 | -293,194 | -295,076 |
| 構築物（純額） | 16,214 | 14,332 |
| 機械及び装置 | 59,286 | 65,289 |
| 減価償却累計額 | -55,303 | -56,959 |
| 機械及び装置（純額） | 3,983 | 8,330 |
| 車両運搬具 | 44,942 | 48,952 |
| 減価償却累計額 | -35,669 | -39,821 |
| 車両運搬具（純額） | 9,273 | 9,131 |
| 工具 | 90,642 | 90,990 |
| 減価償却累計額 | -87,078 | -88,384 |
| 工具 | 3,563 | 2,606 |
| 土地 | 59,448 | 59,448 |
| コース造成費 | 620,334 | 620,334 |
| 植樹 | 37,398 | 37,360 |
| 有形固定資産合計 | 956,437 | 947,839 |
| 無形固定資産 | | |
| 電話加入権 | 554 | 554 |
| ソフトウエア | 2,779 | 1,933 |
| 無形固定資産合計 | 3,333 | 2,487 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 200 | 200 |
| 出資金 | 231 | 231 |
| 造林勘定 | 9,618 | 9,618 |
| 差入保証金 | 30 | 30 |
| 保険積立金 | 11,518 | 10,637 |
| 投資その他の資産合計 | 21,598 | 20,717 |
| 固定資産計 | 981,370 | 971,045 |
| 資産の部合計 | 1,034,256 | 1,058,176 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 3,045 | 3,300 |
| 短期借入金 | 270,000 | 270,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 4,800 | 6,000 |
| 未払金 | 16,615 | 21,342 |
| 未払費用 | 8,043 | 8,258 |
| 未払法人税等 | 2,971 | 2,519 |
| 未払消費税等 | 5,543 | 4,167 |
| 預り金 | 10,275 | 11,066 |
| 前受収益 | 10,763 | 11,860 |
| 賞与引当金 | － | 4,158 |
| 流動負債計 | 332,058 | 342,673 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 81,050 | 74,450 |
| 退職給付引当金 | 37,949 | 31,771 |
| 入会保証金 | 94,175 | 94,325 |
| 会員保証金 | 320,500 | 325,300 |
| 長期前受収益 | 8,034 | 12,580 |
| 長期未払金 | － | 2,384 |
| 固定負債計 | 541,709 | 540,811 |
| 負債の部合計 | 873,768 | 883,485 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 295,000 | 295,000 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 5,000 | 5,000 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 71,000 | 71,000 |
| 繰越利益剰余金 | -210,511 | -196,308 |
| 利益剰余金合計 | -134,511 | -120,308 |
| 株主資本合計 | 160,488 | 174,691 |
| 純資産の部合計 | 160,488 | 174,691 |
| 負債・純資産合計 | 1,034,256 | 1,058,176 |
