有価証券報告書-第52期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【提出】
- 2016年6月28日 10:19
- 【資料】
- 有価証券報告書-第52期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2015年3月31日 | 2016年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 23,742 | 36,897 |
| 売掛金 | 6,037 | 6,459 |
| 商品 | 3,312 | 5,808 |
| 貯蔵品 | 1,531 | 1,253 |
| その他 | 2,335 | 2,467 |
| 流動資産計 | 36,958 | 52,886 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 731,101 | 731,101 |
| 減価償却累計額 | -514,326 | -524,880 |
| 建物（純額） | 216,775 | 206,221 |
| 構築物 | 309,409 | 309,409 |
| 減価償却累計額 | -290,912 | -293,194 |
| 構築物（純額） | 18,496 | 16,214 |
| 機械及び装置 | 59,010 | 59,286 |
| 減価償却累計額 | -56,431 | -55,303 |
| 機械及び装置（純額） | 2,578 | 3,983 |
| 車両運搬具 | 40,157 | 44,942 |
| 減価償却累計額 | -31,152 | -35,669 |
| 車両運搬具（純額） | 9,005 | 9,273 |
| 工具 | 90,346 | 90,642 |
| 減価償却累計額 | -85,346 | -87,078 |
| 工具 | 4,999 | 3,563 |
| 土地 | 59,448 | 59,448 |
| コース造成費 | 620,334 | 620,334 |
| 植樹 | 37,513 | 37,398 |
| 有形固定資産合計 | 969,153 | 956,437 |
| 無形固定資産 | | |
| 電話加入権 | 554 | 554 |
| ソフトウエア | 3,657 | 2,779 |
| 無形固定資産合計 | 4,212 | 3,333 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 200 | 200 |
| 出資金 | 231 | 231 |
| 造林勘定 | 9,618 | 9,618 |
| 差入保証金 | 30 | 30 |
| 保険積立金 | 10,701 | 11,518 |
| 投資その他の資産合計 | 20,781 | 21,598 |
| 固定資産計 | 994,147 | 981,370 |
| 資産の部合計 | 1,031,105 | 1,034,256 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 2,339 | 3,045 |
| 短期借入金 | 270,000 | 270,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 4,800 | 4,800 |
| 未払金 | 26,395 | 16,615 |
| 未払費用 | 9,377 | 8,043 |
| 未払法人税等 | 1,969 | 2,971 |
| 未払消費税等 | 7,034 | 5,543 |
| 預り金 | 10,162 | 10,275 |
| 前受収益 | 10,421 | 10,763 |
| 流動負債計 | 342,499 | 332,058 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 85,850 | 81,050 |
| 退職給付引当金 | 41,731 | 37,949 |
| 入会保証金 | 93,975 | 94,175 |
| 会員保証金 | 318,150 | 320,500 |
| 長期前受収益 | 7,839 | 8,034 |
| 固定負債計 | 547,546 | 541,709 |
| 負債の部合計 | 890,046 | 873,768 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 295,000 | 295,000 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 5,000 | 5,000 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 71,000 | 71,000 |
| 繰越利益剰余金 | -229,940 | -210,511 |
| 利益剰余金合計 | -153,940 | -134,511 |
| 株主資本合計 | 141,059 | 160,488 |
| 純資産の部合計 | 141,059 | 160,488 |
| 負債・純資産合計 | 1,031,105 | 1,034,256 |
