美々津観光開発の貸借対照表

【提出】

2016年6月28日 10:19

【資料】

有価証券報告書-第52期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2015年3月31日	2016年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	23,742	36,897
売掛金	6,037	6,459
商品	3,312	5,808
貯蔵品	1,531	1,253
その他	2,335	2,467
流動資産計	36,958	52,886
固定資産
有形固定資産
建物	731,101	731,101
減価償却累計額	-514,326	-524,880
建物（純額）	216,775	206,221
構築物	309,409	309,409
減価償却累計額	-290,912	-293,194
構築物（純額）	18,496	16,214
機械及び装置	59,010	59,286
減価償却累計額	-56,431	-55,303
機械及び装置（純額）	2,578	3,983
車両運搬具	40,157	44,942
減価償却累計額	-31,152	-35,669
車両運搬具（純額）	9,005	9,273
工具	90,346	90,642
減価償却累計額	-85,346	-87,078
工具	4,999	3,563
土地	59,448	59,448
コース造成費	620,334	620,334
植樹	37,513	37,398
有形固定資産合計	969,153	956,437
無形固定資産
電話加入権	554	554
ソフトウエア	3,657	2,779
無形固定資産合計	4,212	3,333
投資その他の資産
投資有価証券	200	200
出資金	231	231
造林勘定	9,618	9,618
差入保証金	30	30
保険積立金	10,701	11,518
投資その他の資産合計	20,781	21,598
固定資産計	994,147	981,370
資産の部合計	1,031,105	1,034,256
負債の部
流動負債
買掛金	2,339	3,045
短期借入金	270,000	270,000
1年内返済予定の長期借入金	4,800	4,800
未払金	26,395	16,615
未払費用	9,377	8,043
未払法人税等	1,969	2,971
未払消費税等	7,034	5,543
預り金	10,162	10,275
前受収益	10,421	10,763
流動負債計	342,499	332,058
固定負債
長期借入金	85,850	81,050
退職給付引当金	41,731	37,949
入会保証金	93,975	94,175
会員保証金	318,150	320,500
長期前受収益	7,839	8,034
固定負債計	547,546	541,709
負債の部合計	890,046	873,768
純資産の部
株主資本
資本金	295,000	295,000
利益剰余金
利益準備金	5,000	5,000
その他利益剰余金
別途積立金	71,000	71,000
繰越利益剰余金	-229,940	-210,511
利益剰余金合計	-153,940	-134,511
株主資本合計	141,059	160,488
純資産の部合計	141,059	160,488
負債・純資産合計	1,031,105	1,034,256

美々津観光開発の貸借対照表

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