美々津観光開発の貸借対照表

【提出】

2015年6月30日 11:39

【資料】

有価証券報告書-第51期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2014年3月31日	2015年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	3,289	23,742
売掛金	5,064	6,037
商品	2,314	3,312
貯蔵品	1,468	1,531
その他	2,106	2,335
流動資産計	14,241	36,958
固定資産
有形固定資産
建物	727,583	731,101
減価償却累計額	-503,668	-514,326
建物（純額）	223,914	216,775
構築物	309,409	309,409
減価償却累計額	-288,438	-290,912
構築物（純額）	20,971	18,496
機械及び装置	84,896	59,010
減価償却累計額	-82,312	-56,431
機械及び装置（純額）	2,584	2,578
車両運搬具	30,251	40,157
減価償却累計額	-28,307	-31,152
車両運搬具（純額）	1,944	9,005
工具	86,076	90,346
減価償却累計額	-83,851	-85,346
工具	2,224	4,999
土地	59,448	59,448
コース造成費	620,334	620,334
植樹	37,540	37,513
有形固定資産合計	968,962	969,153
無形固定資産
電話加入権	554	554
ソフトウエア	203	3,657
無形固定資産合計	757	4,212
投資その他の資産
投資有価証券	200	200
出資金	231	231
造林勘定	9,618	9,618
差入保証金	30	30
保険積立金	10,240	10,701
投資その他の資産合計	20,320	20,781
固定資産計	990,040	994,147
資産の部合計	1,004,282	1,031,105
負債の部
流動負債
買掛金	1,974	2,339
短期借入金	294,380	270,000
1年内返済予定の長期借入金	93,050	4,800
未払金	15,674	26,395
未払費用	7,373	9,377
未払法人税等	1,135	1,969
未払消費税等	2,880	7,034
預り金	9,703	10,162
前受収益	9,028	10,421
流動負債計	435,198	342,499
固定負債
長期借入金	－	85,850
退職給付引当金	44,364	41,731
入会保証金	94,475	93,975
会員保証金	311,000	318,150
長期前受収益	－	7,839
固定負債計	449,839	547,546
負債の部合計	885,038	890,046
純資産の部
株主資本
資本金	295,000	295,000
利益剰余金
利益準備金	5,000	5,000
その他利益剰余金
別途積立金	71,000	71,000
役員退職積立金	－	－
繰越利益剰余金	-251,756	-229,940
利益剰余金合計	-175,756	-153,940
株主資本合計	119,243	141,059
純資産の部合計	119,243	141,059
負債・純資産合計	1,004,282	1,031,105

美々津観光開発の貸借対照表

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