有価証券報告書-第51期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【提出】
- 2015年6月30日 11:39
- 【資料】
- 有価証券報告書-第51期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
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個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2014年3月31日 | 2015年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 3,289 | 23,742 |
売掛金 | 5,064 | 6,037 |
商品 | 2,314 | 3,312 |
貯蔵品 | 1,468 | 1,531 |
その他 | 2,106 | 2,335 |
流動資産計 | 14,241 | 36,958 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 727,583 | 731,101 |
減価償却累計額 | -503,668 | -514,326 |
建物(純額) | 223,914 | 216,775 |
構築物 | 309,409 | 309,409 |
減価償却累計額 | -288,438 | -290,912 |
構築物(純額) | 20,971 | 18,496 |
機械及び装置 | 84,896 | 59,010 |
減価償却累計額 | -82,312 | -56,431 |
機械及び装置(純額) | 2,584 | 2,578 |
車両運搬具 | 30,251 | 40,157 |
減価償却累計額 | -28,307 | -31,152 |
車両運搬具(純額) | 1,944 | 9,005 |
工具 | 86,076 | 90,346 |
減価償却累計額 | -83,851 | -85,346 |
工具 | 2,224 | 4,999 |
土地 | 59,448 | 59,448 |
コース造成費 | 620,334 | 620,334 |
植樹 | 37,540 | 37,513 |
有形固定資産合計 | 968,962 | 969,153 |
無形固定資産 | | |
電話加入権 | 554 | 554 |
ソフトウエア | 203 | 3,657 |
無形固定資産合計 | 757 | 4,212 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 200 | 200 |
出資金 | 231 | 231 |
造林勘定 | 9,618 | 9,618 |
差入保証金 | 30 | 30 |
保険積立金 | 10,240 | 10,701 |
投資その他の資産合計 | 20,320 | 20,781 |
固定資産計 | 990,040 | 994,147 |
資産の部合計 | 1,004,282 | 1,031,105 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 1,974 | 2,339 |
短期借入金 | 294,380 | 270,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 93,050 | 4,800 |
未払金 | 15,674 | 26,395 |
未払費用 | 7,373 | 9,377 |
未払法人税等 | 1,135 | 1,969 |
未払消費税等 | 2,880 | 7,034 |
預り金 | 9,703 | 10,162 |
前受収益 | 9,028 | 10,421 |
流動負債計 | 435,198 | 342,499 |
固定負債 | | |
長期借入金 | - | 85,850 |
退職給付引当金 | 44,364 | 41,731 |
入会保証金 | 94,475 | 93,975 |
会員保証金 | 311,000 | 318,150 |
長期前受収益 | - | 7,839 |
固定負債計 | 449,839 | 547,546 |
負債の部合計 | 885,038 | 890,046 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 295,000 | 295,000 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 5,000 | 5,000 |
その他利益剰余金 | | |
別途積立金 | 71,000 | 71,000 |
役員退職積立金 | - | - |
繰越利益剰余金 | -251,756 | -229,940 |
利益剰余金合計 | -175,756 | -153,940 |
株主資本合計 | 119,243 | 141,059 |
純資産の部合計 | 119,243 | 141,059 |
負債・純資産合計 | 1,004,282 | 1,031,105 |