有価証券報告書-第50期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【提出】
- 2014年6月27日 9:12
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- 有価証券報告書-第50期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
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個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2013年3月31日 | 2014年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 2,944 | 3,289 |
売掛金 | 5,747 | 5,064 |
商品 | 1,828 | 2,314 |
貯蔵品 | 1,431 | 1,468 |
その他 | 2,522 | 2,106 |
流動資産計 | 14,472 | 14,241 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 727,583 | 727,583 |
減価償却累計額 | -492,927 | -503,668 |
建物(純額) | 234,656 | 223,914 |
構築物 | 309,409 | 309,409 |
減価償却累計額 | -285,892 | -288,438 |
構築物(純額) | 23,516 | 20,971 |
機械及び装置 | 84,896 | 84,896 |
減価償却累計額 | -80,758 | -82,312 |
機械及び装置(純額) | 4,138 | 2,584 |
車両運搬具 | 28,251 | 30,251 |
減価償却累計額 | -25,168 | -28,307 |
車両運搬具(純額) | 3,083 | 1,944 |
工具 | 86,076 | 86,076 |
減価償却累計額 | -83,022 | -83,851 |
工具 | 3,054 | 2,224 |
土地 | 59,448 | 59,448 |
コース造成費 | 620,334 | 620,334 |
植樹 | 37,619 | 37,540 |
有形固定資産合計 | 985,852 | 968,962 |
無形固定資産 | | |
電話加入権 | 554 | 554 |
ソフトウエア | 281 | 203 |
無形固定資産合計 | 835 | 757 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 200 | 200 |
出資金 | 231 | 231 |
造林勘定 | 9,618 | 9,618 |
差入保証金 | 30 | 30 |
保険積立金 | 14,857 | 10,240 |
投資その他の資産合計 | 24,937 | 20,320 |
固定資産計 | 1,011,626 | 990,040 |
資産の部合計 | 1,026,098 | 1,004,282 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 1,619 | 1,974 |
短期借入金 | 305,386 | 294,380 |
1年内返済予定の長期借入金 | - | 93,050 |
未払金 | 16,598 | 15,674 |
未払費用 | 9,765 | 7,373 |
未払法人税等 | 1,105 | 1,135 |
未払消費税等 | 2,482 | 2,880 |
預り金 | 10,959 | 9,703 |
前受収益 | 9,298 | 9,028 |
流動負債計 | 357,216 | 435,198 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 93,050 | - |
退職給付引当金 | 61,061 | 44,364 |
入会保証金 | 94,325 | 94,475 |
会員保証金 | 306,800 | 311,000 |
固定負債計 | 555,236 | 449,839 |
負債の部合計 | 912,452 | 885,038 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 295,000 | 295,000 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 5,000 | 5,000 |
その他利益剰余金 | | |
別途積立金 | 71,000 | 71,000 |
役員退職積立金 | 8,259 | - |
繰越利益剰余金 | -265,613 | -251,756 |
利益剰余金合計 | -181,354 | -175,756 |
株主資本合計 | 113,645 | 119,243 |
純資産の部合計 | 113,645 | 119,243 |
負債・純資産合計 | 1,026,098 | 1,004,282 |