美々津観光開発の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年3月31日 | 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,944 | 3,289 |
| 売掛金 | 5,747 | 5,064 |
| 商品 | 1,828 | 2,314 |
| 貯蔵品 | 1,431 | 1,468 |
| その他 | 2,522 | 2,106 |
| 流動資産計 | 14,472 | 14,241 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 727,583 | 727,583 |
| 減価償却累計額 | -492,927 | -503,668 |
| 建物（純額） | 234,656 | 223,914 |
| 構築物 | 309,409 | 309,409 |
| 減価償却累計額 | -285,892 | -288,438 |
| 構築物（純額） | 23,516 | 20,971 |
| 機械及び装置 | 84,896 | 84,896 |
| 減価償却累計額 | -80,758 | -82,312 |
| 機械及び装置（純額） | 4,138 | 2,584 |
| 車両運搬具 | 28,251 | 30,251 |
| 減価償却累計額 | -25,168 | -28,307 |
| 車両運搬具（純額） | 3,083 | 1,944 |
| 工具 | 86,076 | 86,076 |
| 減価償却累計額 | -83,022 | -83,851 |
| 工具 | 3,054 | 2,224 |
| 土地 | 59,448 | 59,448 |
| コース造成費 | 620,334 | 620,334 |
| 植樹 | 37,619 | 37,540 |
| 有形固定資産合計 | 985,852 | 968,962 |
| 無形固定資産 | ||
| 電話加入権 | 554 | 554 |
| ソフトウエア | 281 | 203 |
| 無形固定資産合計 | 835 | 757 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 200 | 200 |
| 出資金 | 231 | 231 |
| 造林勘定 | 9,618 | 9,618 |
| 差入保証金 | 30 | 30 |
| 保険積立金 | 14,857 | 10,240 |
| 投資その他の資産合計 | 24,937 | 20,320 |
| 固定資産計 | 1,011,626 | 990,040 |
| 資産の部合計 | 1,026,098 | 1,004,282 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 1,619 | 1,974 |
| 短期借入金 | 305,386 | 294,380 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | － | 93,050 |
| 未払金 | 16,598 | 15,674 |
| 未払費用 | 9,765 | 7,373 |
| 未払法人税等 | 1,105 | 1,135 |
| 未払消費税等 | 2,482 | 2,880 |
| 預り金 | 10,959 | 9,703 |
| 前受収益 | 9,298 | 9,028 |
| 流動負債計 | 357,216 | 435,198 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 93,050 | － |
| 退職給付引当金 | 61,061 | 44,364 |
| 入会保証金 | 94,325 | 94,475 |
| 会員保証金 | 306,800 | 311,000 |
| 固定負債計 | 555,236 | 449,839 |
| 負債の部合計 | 912,452 | 885,038 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 295,000 | 295,000 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 5,000 | 5,000 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 71,000 | 71,000 |
| 役員退職積立金 | 8,259 | － |
| 繰越利益剰余金 | -265,613 | -251,756 |
| 利益剰余金合計 | -181,354 | -175,756 |
| 株主資本合計 | 113,645 | 119,243 |
| 純資産の部合計 | 113,645 | 119,243 |
| 負債・純資産合計 | 1,026,098 | 1,004,282 |
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