美々津観光開発の貸借対照表

【提出】

2014年6月27日 9:12

【資料】

有価証券報告書-第50期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2013年3月31日	2014年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	2,944	3,289
売掛金	5,747	5,064
商品	1,828	2,314
貯蔵品	1,431	1,468
その他	2,522	2,106
流動資産計	14,472	14,241
固定資産
有形固定資産
建物	727,583	727,583
減価償却累計額	-492,927	-503,668
建物（純額）	234,656	223,914
構築物	309,409	309,409
減価償却累計額	-285,892	-288,438
構築物（純額）	23,516	20,971
機械及び装置	84,896	84,896
減価償却累計額	-80,758	-82,312
機械及び装置（純額）	4,138	2,584
車両運搬具	28,251	30,251
減価償却累計額	-25,168	-28,307
車両運搬具（純額）	3,083	1,944
工具	86,076	86,076
減価償却累計額	-83,022	-83,851
工具	3,054	2,224
土地	59,448	59,448
コース造成費	620,334	620,334
植樹	37,619	37,540
有形固定資産合計	985,852	968,962
無形固定資産
電話加入権	554	554
ソフトウエア	281	203
無形固定資産合計	835	757
投資その他の資産
投資有価証券	200	200
出資金	231	231
造林勘定	9,618	9,618
差入保証金	30	30
保険積立金	14,857	10,240
投資その他の資産合計	24,937	20,320
固定資産計	1,011,626	990,040
資産の部合計	1,026,098	1,004,282
負債の部
流動負債
買掛金	1,619	1,974
短期借入金	305,386	294,380
1年内返済予定の長期借入金	－	93,050
未払金	16,598	15,674
未払費用	9,765	7,373
未払法人税等	1,105	1,135
未払消費税等	2,482	2,880
預り金	10,959	9,703
前受収益	9,298	9,028
流動負債計	357,216	435,198
固定負債
長期借入金	93,050	－
退職給付引当金	61,061	44,364
入会保証金	94,325	94,475
会員保証金	306,800	311,000
固定負債計	555,236	449,839
負債の部合計	912,452	885,038
純資産の部
株主資本
資本金	295,000	295,000
利益剰余金
利益準備金	5,000	5,000
その他利益剰余金
別途積立金	71,000	71,000
役員退職積立金	8,259	－
繰越利益剰余金	-265,613	-251,756
利益剰余金合計	-181,354	-175,756
株主資本合計	113,645	119,243
純資産の部合計	113,645	119,243
負債・純資産合計	1,026,098	1,004,282

美々津観光開発の貸借対照表

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