有価証券報告書-第49期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【提出】
- 2013年6月27日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書-第49期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
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個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2012年3月31日 | 2013年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 4,097 | 2,944 |
売掛金 | 4,862 | 5,747 |
商品 | 1,841 | 1,828 |
貯蔵品 | 1,122 | 1,431 |
その他 | 3,064 | 2,522 |
流動資産合計 | 14,988 | 14,472 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 727,583 | 727,583 |
減価償却累計額 | -483,455 | -492,927 |
建物(純額) | 244,127 | 234,656 |
構築物 | 309,409 | 309,409 |
減価償却累計額 | -283,401 | -285,892 |
構築物(純額) | 26,007 | 23,516 |
機械及び装置 | 84,896 | 84,896 |
減価償却累計額 | -77,991 | -80,758 |
機械及び装置(純額) | 6,905 | 4,138 |
車両運搬具 | 28,251 | 28,251 |
減価償却累計額 | -20,050 | -25,168 |
車両運搬具(純額) | 8,201 | 3,083 |
工具 | 86,882 | 86,076 |
減価償却累計額 | -84,996 | -83,022 |
工具 | 1,886 | 3,054 |
土地 | 59,448 | 59,448 |
コース造成費 | 620,334 | 620,334 |
植樹 | 37,698 | 37,619 |
有形固定資産合計 | 1,004,610 | 985,852 |
無形固定資産 | | |
電話加入権 | 554 | 554 |
ソフトウエア | 360 | 281 |
無形固定資産合計 | 914 | 835 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 200 | 200 |
出資金 | 831 | 231 |
造林勘定 | 9,618 | 9,618 |
差入保証金 | 30 | 30 |
保険積立金 | 9,051 | 14,857 |
投資その他の資産合計 | 19,731 | 24,937 |
固定資産合計 | 1,025,256 | 1,011,626 |
資産合計 | 1,040,245 | 1,026,098 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 1,186 | 1,619 |
短期借入金 | 280,891 | 305,386 |
1年内返済予定の長期借入金 | 24,030 | - |
未払金 | 15,796 | 16,598 |
未払費用 | 9,146 | 9,765 |
未払法人税等 | 1,007 | 1,105 |
未払消費税等 | 467 | 2,482 |
預り金 | 10,875 | 10,959 |
前受収益 | 8,545 | 9,298 |
賞与引当金 | 390 | - |
流動負債合計 | 352,338 | 357,216 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 69,020 | 93,050 |
退職給付引当金 | 59,553 | 61,061 |
入会保証金 | 94,625 | 94,325 |
会員保証金 | 321,800 | 306,800 |
固定負債合計 | 544,998 | 555,236 |
負債合計 | 897,337 | 912,452 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 295,000 | 295,000 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 5,000 | 5,000 |
その他利益剰余金 | | |
別途積立金 | 71,000 | 71,000 |
役員退職積立金 | 8,259 | 8,259 |
繰越利益剰余金 | -236,351 | -265,613 |
利益剰余金合計 | -152,091 | -181,354 |
株主資本合計 | 142,908 | 113,645 |
純資産合計 | 142,908 | 113,645 |
負債純資産合計 | 1,040,245 | 1,026,098 |