有価証券報告書-第49期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
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- 2013年6月27日 9:01
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- 有価証券報告書-第49期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2012年3月31日 | 2013年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 4,097 | 2,944 |
| 売掛金 | 4,862 | 5,747 |
| 商品 | 1,841 | 1,828 |
| 貯蔵品 | 1,122 | 1,431 |
| その他 | 3,064 | 2,522 |
| 流動資産合計 | 14,988 | 14,472 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 727,583 | 727,583 |
| 減価償却累計額 | -483,455 | -492,927 |
| 建物（純額） | 244,127 | 234,656 |
| 構築物 | 309,409 | 309,409 |
| 減価償却累計額 | -283,401 | -285,892 |
| 構築物（純額） | 26,007 | 23,516 |
| 機械及び装置 | 84,896 | 84,896 |
| 減価償却累計額 | -77,991 | -80,758 |
| 機械及び装置（純額） | 6,905 | 4,138 |
| 車両運搬具 | 28,251 | 28,251 |
| 減価償却累計額 | -20,050 | -25,168 |
| 車両運搬具（純額） | 8,201 | 3,083 |
| 工具 | 86,882 | 86,076 |
| 減価償却累計額 | -84,996 | -83,022 |
| 工具 | 1,886 | 3,054 |
| 土地 | 59,448 | 59,448 |
| コース造成費 | 620,334 | 620,334 |
| 植樹 | 37,698 | 37,619 |
| 有形固定資産合計 | 1,004,610 | 985,852 |
| 無形固定資産 | | |
| 電話加入権 | 554 | 554 |
| ソフトウエア | 360 | 281 |
| 無形固定資産合計 | 914 | 835 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 200 | 200 |
| 出資金 | 831 | 231 |
| 造林勘定 | 9,618 | 9,618 |
| 差入保証金 | 30 | 30 |
| 保険積立金 | 9,051 | 14,857 |
| 投資その他の資産合計 | 19,731 | 24,937 |
| 固定資産合計 | 1,025,256 | 1,011,626 |
| 資産合計 | 1,040,245 | 1,026,098 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 1,186 | 1,619 |
| 短期借入金 | 280,891 | 305,386 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 24,030 | － |
| 未払金 | 15,796 | 16,598 |
| 未払費用 | 9,146 | 9,765 |
| 未払法人税等 | 1,007 | 1,105 |
| 未払消費税等 | 467 | 2,482 |
| 預り金 | 10,875 | 10,959 |
| 前受収益 | 8,545 | 9,298 |
| 賞与引当金 | 390 | － |
| 流動負債合計 | 352,338 | 357,216 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 69,020 | 93,050 |
| 退職給付引当金 | 59,553 | 61,061 |
| 入会保証金 | 94,625 | 94,325 |
| 会員保証金 | 321,800 | 306,800 |
| 固定負債合計 | 544,998 | 555,236 |
| 負債合計 | 897,337 | 912,452 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 295,000 | 295,000 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 5,000 | 5,000 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 71,000 | 71,000 |
| 役員退職積立金 | 8,259 | 8,259 |
| 繰越利益剰余金 | -236,351 | -265,613 |
| 利益剰余金合計 | -152,091 | -181,354 |
| 株主資本合計 | 142,908 | 113,645 |
| 純資産合計 | 142,908 | 113,645 |
| 負債純資産合計 | 1,040,245 | 1,026,098 |
