有価証券報告書-第49期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)

【提出】
2013年6月27日 9:01
【資料】
有価証券報告書-第49期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表(千円)
勘定科目2012年3月31日2013年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金4,0972,944
売掛金4,8625,747
商品1,8411,828
貯蔵品1,1221,431
その他3,0642,522
流動資産合計14,98814,472
固定資産
有形固定資産
建物727,583727,583
減価償却累計額-483,455-492,927
建物(純額)244,127234,656
構築物309,409309,409
減価償却累計額-283,401-285,892
構築物(純額)26,00723,516
機械及び装置84,89684,896
減価償却累計額-77,991-80,758
機械及び装置(純額)6,9054,138
車両運搬具28,25128,251
減価償却累計額-20,050-25,168
車両運搬具(純額)8,2013,083
工具86,88286,076
減価償却累計額-84,996-83,022
工具1,8863,054
土地59,44859,448
コース造成費620,334620,334
植樹37,69837,619
有形固定資産合計1,004,610985,852
無形固定資産
電話加入権554554
ソフトウエア360281
無形固定資産合計914835
投資その他の資産
投資有価証券200200
出資金831231
造林勘定9,6189,618
差入保証金3030
保険積立金9,05114,857
投資その他の資産合計19,73124,937
固定資産合計1,025,2561,011,626
資産合計1,040,2451,026,098
負債の部
流動負債
買掛金1,1861,619
短期借入金280,891305,386
1年内返済予定の長期借入金24,030
未払金15,79616,598
未払費用9,1469,765
未払法人税等1,0071,105
未払消費税等4672,482
預り金10,87510,959
前受収益8,5459,298
賞与引当金390
流動負債合計352,338357,216
固定負債
長期借入金69,02093,050
退職給付引当金59,55361,061
入会保証金94,62594,325
会員保証金321,800306,800
固定負債合計544,998555,236
負債合計897,337912,452
純資産の部
株主資本
資本金295,000295,000
利益剰余金
利益準備金5,0005,000
その他利益剰余金
別途積立金71,00071,000
役員退職積立金8,2598,259
繰越利益剰余金-236,351-265,613
利益剰余金合計-152,091-181,354
株主資本合計142,908113,645
純資産合計142,908113,645
負債純資産合計1,040,2451,026,098