美々津観光開発の貸借対照表

【提出】

2013年6月27日 9:01

【資料】

有価証券報告書-第49期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2012年3月31日	2013年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	4,097	2,944
売掛金	4,862	5,747
商品	1,841	1,828
貯蔵品	1,122	1,431
その他	3,064	2,522
流動資産合計	14,988	14,472
固定資産
有形固定資産
建物	727,583	727,583
減価償却累計額	-483,455	-492,927
建物（純額）	244,127	234,656
構築物	309,409	309,409
減価償却累計額	-283,401	-285,892
構築物（純額）	26,007	23,516
機械及び装置	84,896	84,896
減価償却累計額	-77,991	-80,758
機械及び装置（純額）	6,905	4,138
車両運搬具	28,251	28,251
減価償却累計額	-20,050	-25,168
車両運搬具（純額）	8,201	3,083
工具	86,882	86,076
減価償却累計額	-84,996	-83,022
工具	1,886	3,054
土地	59,448	59,448
コース造成費	620,334	620,334
植樹	37,698	37,619
有形固定資産合計	1,004,610	985,852
無形固定資産
電話加入権	554	554
ソフトウエア	360	281
無形固定資産合計	914	835
投資その他の資産
投資有価証券	200	200
出資金	831	231
造林勘定	9,618	9,618
差入保証金	30	30
保険積立金	9,051	14,857
投資その他の資産合計	19,731	24,937
固定資産合計	1,025,256	1,011,626
資産合計	1,040,245	1,026,098
負債の部
流動負債
買掛金	1,186	1,619
短期借入金	280,891	305,386
1年内返済予定の長期借入金	24,030	－
未払金	15,796	16,598
未払費用	9,146	9,765
未払法人税等	1,007	1,105
未払消費税等	467	2,482
預り金	10,875	10,959
前受収益	8,545	9,298
賞与引当金	390	－
流動負債合計	352,338	357,216
固定負債
長期借入金	69,020	93,050
退職給付引当金	59,553	61,061
入会保証金	94,625	94,325
会員保証金	321,800	306,800
固定負債合計	544,998	555,236
負債合計	897,337	912,452
純資産の部
株主資本
資本金	295,000	295,000
利益剰余金
利益準備金	5,000	5,000
その他利益剰余金
別途積立金	71,000	71,000
役員退職積立金	8,259	8,259
繰越利益剰余金	-236,351	-265,613
利益剰余金合計	-152,091	-181,354
株主資本合計	142,908	113,645
純資産合計	142,908	113,645
負債純資産合計	1,040,245	1,026,098

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