美々津観光開発の貸借対照表

【提出】

2012年6月28日 11:31

【資料】

有価証券報告書-第48期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2011年3月31日	2012年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	8,743	4,097
売掛金	4,823	4,862
商品	1,605	1,841
貯蔵品	1,538	1,122
その他	1,302	3,064
流動資産合計	18,012	14,988
固定資産
有形固定資産
建物	727,583	727,583
減価償却累計額	-472,154	-483,455
建物（純額）	255,429	244,127
構築物	313,874	309,409
減価償却累計額	-283,894	-283,401
構築物（純額）	29,979	26,007
機械及び装置	86,393	84,896
減価償却累計額	-82,978	-77,991
機械及び装置（純額）	3,415	6,905
車両運搬具	17,251	28,251
減価償却累計額	-16,979	-20,050
車両運搬具（純額）	272	8,201
工具	86,485	86,882
減価償却累計額	-83,823	-84,996
工具	2,661	1,886
土地	59,448	59,448
コース造成費	620,334	620,334
植樹	37,850	37,698
有形固定資産合計	1,009,392	1,004,610
無形固定資産
電話加入権	554	554
ソフトウエア	－	360
無形固定資産合計	554	914
投資その他の資産
投資有価証券	200	200
出資金	831	831
造林勘定	9,618	9,618
差入保証金	30	30
保険積立金	4,089	9,051
投資その他の資産合計	14,769	19,731
固定資産合計	1,024,716	1,025,256
資産合計	1,042,729	1,040,245
負債の部
流動負債
買掛金	1,241	1,186
短期借入金	240,999	280,891
1年内返済予定の長期借入金	24,030	24,030
未払金	7,916	15,796
未払費用	7,760	9,146
未払法人税等	1,125	1,007
未払消費税等	1,272	467
預り金	9,953	10,875
前受収益	7,095	8,545
賞与引当金	260	390
流動負債合計	301,654	352,338
固定負債
長期借入金	69,020	69,020
退職給付引当金	63,778	59,553
入会保証金	95,000	94,625
会員保証金	342,300	321,800
固定負債合計	570,098	544,998
負債合計	871,753	897,337
純資産の部
株主資本
資本金	295,000	295,000
利益剰余金
利益準備金	5,000	5,000
その他利益剰余金
別途積立金	71,000	71,000
役員退職積立金	8,259	8,259
繰越利益剰余金	-208,283	-236,351
利益剰余金合計	-124,024	-152,091
株主資本合計	170,975	142,908
純資産合計	170,975	142,908
負債純資産合計	1,042,729	1,040,245

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