有価証券報告書-第48期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【提出】
- 2012年6月28日 11:31
- 【資料】
- 有価証券報告書-第48期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 8,743 | 4,097 |
| 売掛金 | 4,823 | 4,862 |
| 商品 | 1,605 | 1,841 |
| 貯蔵品 | 1,538 | 1,122 |
| その他 | 1,302 | 3,064 |
| 流動資産合計 | 18,012 | 14,988 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 727,583 | 727,583 |
| 減価償却累計額 | -472,154 | -483,455 |
| 建物（純額） | 255,429 | 244,127 |
| 構築物 | 313,874 | 309,409 |
| 減価償却累計額 | -283,894 | -283,401 |
| 構築物（純額） | 29,979 | 26,007 |
| 機械及び装置 | 86,393 | 84,896 |
| 減価償却累計額 | -82,978 | -77,991 |
| 機械及び装置（純額） | 3,415 | 6,905 |
| 車両運搬具 | 17,251 | 28,251 |
| 減価償却累計額 | -16,979 | -20,050 |
| 車両運搬具（純額） | 272 | 8,201 |
| 工具 | 86,485 | 86,882 |
| 減価償却累計額 | -83,823 | -84,996 |
| 工具 | 2,661 | 1,886 |
| 土地 | 59,448 | 59,448 |
| コース造成費 | 620,334 | 620,334 |
| 植樹 | 37,850 | 37,698 |
| 有形固定資産合計 | 1,009,392 | 1,004,610 |
| 無形固定資産 | | |
| 電話加入権 | 554 | 554 |
| ソフトウエア | － | 360 |
| 無形固定資産合計 | 554 | 914 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 200 | 200 |
| 出資金 | 831 | 831 |
| 造林勘定 | 9,618 | 9,618 |
| 差入保証金 | 30 | 30 |
| 保険積立金 | 4,089 | 9,051 |
| 投資その他の資産合計 | 14,769 | 19,731 |
| 固定資産合計 | 1,024,716 | 1,025,256 |
| 資産合計 | 1,042,729 | 1,040,245 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 1,241 | 1,186 |
| 短期借入金 | 240,999 | 280,891 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 24,030 | 24,030 |
| 未払金 | 7,916 | 15,796 |
| 未払費用 | 7,760 | 9,146 |
| 未払法人税等 | 1,125 | 1,007 |
| 未払消費税等 | 1,272 | 467 |
| 預り金 | 9,953 | 10,875 |
| 前受収益 | 7,095 | 8,545 |
| 賞与引当金 | 260 | 390 |
| 流動負債合計 | 301,654 | 352,338 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 69,020 | 69,020 |
| 退職給付引当金 | 63,778 | 59,553 |
| 入会保証金 | 95,000 | 94,625 |
| 会員保証金 | 342,300 | 321,800 |
| 固定負債合計 | 570,098 | 544,998 |
| 負債合計 | 871,753 | 897,337 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 295,000 | 295,000 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 5,000 | 5,000 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 71,000 | 71,000 |
| 役員退職積立金 | 8,259 | 8,259 |
| 繰越利益剰余金 | -208,283 | -236,351 |
| 利益剰余金合計 | -124,024 | -152,091 |
| 株主資本合計 | 170,975 | 142,908 |
| 純資産合計 | 170,975 | 142,908 |
| 負債純資産合計 | 1,042,729 | 1,040,245 |
