美々津観光開発の貸借対照表

【提出】

2011年6月28日 9:36

【資料】

有価証券報告書-第47期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2010年3月31日	2011年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	11,843	8,743
売掛金	5,272	4,823
商品	1,417	1,605
貯蔵品	2,380	1,538
その他	1,200	1,302
流動資産合計	22,115	18,012
固定資産
有形固定資産
建物	726,823	727,583
減価償却累計額	-460,397	-472,154
建物（純額）	266,425	255,429
構築物	313,874	313,874
減価償却累計額	-280,327	-283,894
構築物（純額）	33,546	29,979
機械及び装置	86,393	86,393
減価償却累計額	-81,789	-82,978
機械及び装置（純額）	4,604	3,415
車両運搬具	17,251	17,251
減価償却累計額	-16,742	-16,979
車両運搬具（純額）	509	272
工具	85,720	86,485
減価償却累計額	-82,808	-83,823
工具	2,912	2,661
土地	59,448	59,448
コース造成費	620,334	620,334
植樹	37,909	37,850
有形固定資産合計	1,025,691	1,009,392
無形固定資産
電話加入権	554	554
無形固定資産合計	554	554
投資その他の資産
投資有価証券	200	200
出資金	831	831
造林勘定	9,618	9,618
差入保証金	30	30
保険積立金	－	4,089
投資その他の資産合計	10,680	14,769
固定資産合計	1,036,925	1,024,716
資産合計	1,059,041	1,042,729
負債の部
流動負債
買掛金	1,228	1,241
短期借入金	225,935	240,999
1年内返済予定の長期借入金	32,040	24,030
未払金	10,108	7,916
未払費用	8,086	7,760
未払法人税等	1,179	1,125
未払消費税等	2,813	1,272
預り金	10,695	9,953
前受収益	8,698	7,095
賞与引当金	400	260
流動負債合計	301,186	301,654
固定負債
長期借入金	69,020	69,020
退職給付引当金	58,762	63,778
入会保証金	95,325	95,000
会員保証金	356,300	342,300
固定負債合計	579,407	570,098
負債合計	880,593	871,753
純資産の部
株主資本
資本金	295,000	295,000
利益剰余金
利益準備金	5,000	5,000
その他利益剰余金
別途積立金	71,000	71,000
役員退職積立金	8,259	8,259
繰越利益剰余金	-200,811	-208,283
利益剰余金合計	-116,552	-124,024
株主資本合計	178,447	170,975
純資産合計	178,447	170,975
負債純資産合計	1,059,041	1,042,729

美々津観光開発の貸借対照表

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