有価証券報告書-第47期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
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- 2011年6月28日 9:36
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- 有価証券報告書-第47期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2010年3月31日 | 2011年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 11,843 | 8,743 |
| 売掛金 | 5,272 | 4,823 |
| 商品 | 1,417 | 1,605 |
| 貯蔵品 | 2,380 | 1,538 |
| その他 | 1,200 | 1,302 |
| 流動資産合計 | 22,115 | 18,012 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 726,823 | 727,583 |
| 減価償却累計額 | -460,397 | -472,154 |
| 建物（純額） | 266,425 | 255,429 |
| 構築物 | 313,874 | 313,874 |
| 減価償却累計額 | -280,327 | -283,894 |
| 構築物（純額） | 33,546 | 29,979 |
| 機械及び装置 | 86,393 | 86,393 |
| 減価償却累計額 | -81,789 | -82,978 |
| 機械及び装置（純額） | 4,604 | 3,415 |
| 車両運搬具 | 17,251 | 17,251 |
| 減価償却累計額 | -16,742 | -16,979 |
| 車両運搬具（純額） | 509 | 272 |
| 工具 | 85,720 | 86,485 |
| 減価償却累計額 | -82,808 | -83,823 |
| 工具 | 2,912 | 2,661 |
| 土地 | 59,448 | 59,448 |
| コース造成費 | 620,334 | 620,334 |
| 植樹 | 37,909 | 37,850 |
| 有形固定資産合計 | 1,025,691 | 1,009,392 |
| 無形固定資産 | | |
| 電話加入権 | 554 | 554 |
| 無形固定資産合計 | 554 | 554 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 200 | 200 |
| 出資金 | 831 | 831 |
| 造林勘定 | 9,618 | 9,618 |
| 差入保証金 | 30 | 30 |
| 保険積立金 | － | 4,089 |
| 投資その他の資産合計 | 10,680 | 14,769 |
| 固定資産合計 | 1,036,925 | 1,024,716 |
| 資産合計 | 1,059,041 | 1,042,729 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 1,228 | 1,241 |
| 短期借入金 | 225,935 | 240,999 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 32,040 | 24,030 |
| 未払金 | 10,108 | 7,916 |
| 未払費用 | 8,086 | 7,760 |
| 未払法人税等 | 1,179 | 1,125 |
| 未払消費税等 | 2,813 | 1,272 |
| 預り金 | 10,695 | 9,953 |
| 前受収益 | 8,698 | 7,095 |
| 賞与引当金 | 400 | 260 |
| 流動負債合計 | 301,186 | 301,654 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 69,020 | 69,020 |
| 退職給付引当金 | 58,762 | 63,778 |
| 入会保証金 | 95,325 | 95,000 |
| 会員保証金 | 356,300 | 342,300 |
| 固定負債合計 | 579,407 | 570,098 |
| 負債合計 | 880,593 | 871,753 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 295,000 | 295,000 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 5,000 | 5,000 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 71,000 | 71,000 |
| 役員退職積立金 | 8,259 | 8,259 |
| 繰越利益剰余金 | -200,811 | -208,283 |
| 利益剰余金合計 | -116,552 | -124,024 |
| 株主資本合計 | 178,447 | 170,975 |
| 純資産合計 | 178,447 | 170,975 |
| 負債純資産合計 | 1,059,041 | 1,042,729 |
