美々津観光開発のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業収入 | 294,677 | 271,411 |
| 商品・貯蔵品の仕入れによる支出 | -22,490 | -22,653 |
| 人件費の支出 | -152,222 | -135,448 |
| その他の営業支出 | -94,191 | -97,906 |
| 小計 | 25,774 | 15,404 |
| 利息の支払額 | -9,680 | -8,549 |
| 法人税等の支払額 | -1,119 | -617 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,975 | 6,238 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -941 | -2,066 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -941 | -2,066 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 会員預り金の返還による支出 | -18,500 | -14,325 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 43,021 | 15,064 |
| 長期借入金の返済による支出 | -32,040 | -8,010 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,519 | -7,271 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,515 | -3,099 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,329 | 11,843 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 11,843 | 8,743 |
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