美々津観光開発のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業収入 | 271,411 | 252,694 |
| 商品・貯蔵品の仕入れによる支出 | -22,653 | -18,999 |
| 人件費の支出 | -135,448 | -141,933 |
| その他の営業支出 | -97,906 | -92,538 |
| 小計 | 15,404 | -776 |
| 利息の支払額 | -8,549 | -9,934 |
| 法人税等の支払額 | -617 | -617 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,238 | -11,327 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,066 | -12,711 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,066 | -12,711 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 会員預り金の返還による支出 | -14,325 | -20,500 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 15,064 | 39,892 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,010 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,271 | 19,392 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,099 | -4,646 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,843 | 8,743 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8,743 | 4,097 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
