美々津観光開発のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業収入 | 252,694 | 260,352 |
| 商品・貯蔵品の仕入れによる支出 | -18,999 | -21,448 |
| 人件費の支出 | -141,933 | -138,016 |
| その他の営業支出 | -77,884 | -88,813 |
| 小計 | 13,878 | 12,075 |
| 利息の支払額 | -9,934 | -11,006 |
| 法人税等の支払額 | -617 | -617 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,327 | 452 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,711 | -2,200 |
| 保険積立金の積立による支出 | -4,962 | -5,807 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,673 | -8,007 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 会員預り金の返還による支出 | -20,500 | -15,000 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 39,892 | 24,495 |
| 設備関係割賦債務の返済による支出 | -9,692 | -3,092 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,700 | 6,403 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,646 | -1,152 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,743 | 4,097 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,097 | 2,944 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
