美々津観光開発のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業収入 | 260,352 | 283,732 |
| 商品・貯蔵品の仕入れによる支出 | -21,448 | -23,385 |
| 人件費の支出 | -138,016 | -140,755 |
| その他の営業支出 | -88,813 | -94,529 |
| 小計 | 12,075 | 25,063 |
| 利息の支払額 | -11,006 | -11,212 |
| 法人税等の支払額 | -617 | -617 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 452 | 13,234 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,200 | -2,000 |
| 保険積立金の積立による支出 | -5,807 | -5,291 |
| 保険積立金の払戻による収入 | － | 9,909 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,007 | 2,617 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 会員預り金の返還による支出 | -15,000 | -4,500 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 24,495 | -11,006 |
| 設備関係割賦債務の返済による支出 | -3,092 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,403 | -15,506 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,152 | 345 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,944 | 3,289 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
