美々津観光開発のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業収入 | 283,732 | 322,267 |
| 商品・貯蔵品の仕入れによる支出 | -23,385 | -26,170 |
| 人件費の支出 | -140,755 | -131,265 |
| その他の営業支出 | -94,529 | -93,860 |
| 小計 | 25,063 | 70,972 |
| 利息の支払額 | -11,212 | -10,524 |
| 法人税等の支払額 | -617 | -617 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,234 | 59,831 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,000 | -19,617 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -4,000 |
| 保険積立金の積立による支出 | -5,291 | -2,998 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 9,909 | 2,303 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,617 | -24,312 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 会員預り金の返還による支出 | -4,500 | -7,500 |
| 会員預り金の受入による収入 | － | 13,650 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -11,006 | -26,780 |
| 設備関係割賦債務の増加による収入 | － | 5,564 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -15,506 | -15,066 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 345 | 20,453 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,289 | 23,742 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
