美々津観光開発のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業収入 | 322,267 | 345,987 |
| 商品・貯蔵品の仕入れによる支出 | -26,170 | -48,674 |
| 人件費の支出 | -131,265 | -143,901 |
| その他の営業支出 | -93,860 | -115,338 |
| 小計 | 70,972 | 38,074 |
| 利息の支払額 | -10,524 | -10,288 |
| 法人税等の支払額 | -617 | -3,320 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 59,831 | 24,466 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,617 | -8,044 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,000 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -2,998 | -2,409 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 2,303 | 1,592 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -24,312 | -8,861 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 会員預り金の返還による支出 | -7,500 | -5,000 |
| 会員預り金の受入による収入 | 13,650 | 7,350 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -26,780 | － |
| 設備関係割賦債務の増加による収入 | 5,564 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -4,800 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -15,066 | -2,450 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 20,453 | 13,155 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 23,742 | 36,897 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
