美々津観光開発のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業収入 | 345,987 | 354,733 |
| 商品・貯蔵品の仕入れによる支出 | -48,674 | -42,482 |
| 人件費の支出 | -143,901 | -156,446 |
| その他の営業支出 | -115,338 | -99,158 |
| 小計 | 38,074 | 56,647 |
| 利息の支払額 | -10,288 | -10,104 |
| 法人税等の支払額 | -3,320 | -5,131 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 24,466 | 41,412 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,044 | -10,361 |
| 保険積立金の積立による支出 | -2,409 | -2,071 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 1,592 | 2,681 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,861 | -9,751 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 会員預り金の返還による支出 | -5,000 | -5,000 |
| 会員預り金の受入による収入 | 7,350 | 9,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,800 | -5,400 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,450 | -600 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 13,155 | 31,061 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 36,897 | 67,958 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
