美々津観光開発のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業収入 | 292,523 | 294,677 |
| 商品・貯蔵品の仕入れによる支出 | -23,708 | -22,490 |
| 人件費の支出 | -176,228 | -152,222 |
| その他の営業支出 | -87,524 | -94,191 |
| 小計 | 5,063 | 25,774 |
| 利息の支払額 | -9,370 | -9,680 |
| 法人税等の支払額 | -1,131 | -1,119 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -5,438 | 14,975 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,825 | -941 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,825 | -941 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 会員預り金の返還による支出 | -16,000 | -18,500 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 47,104 | 43,021 |
| 長期借入金の返済による支出 | -32,040 | -32,040 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -936 | -7,519 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -8,199 | 6,515 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13,528 | 5,329 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,329 | 11,843 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
