美々津観光開発の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2009年3月31日 | 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 5,329 | 11,843 |
| 売掛金 | 5,079 | 5,272 |
| 商品 | 1,850 | 1,417 |
| 貯蔵品 | 2,480 | 2,380 |
| その他 | 989 | 1,200 |
| 流動資産合計 | 15,727 | 22,115 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 726,823 | 726,823 |
| 減価償却累計額 | -447,816 | -460,397 |
| 建物（純額） | 279,007 | 266,425 |
| 構築物 | 313,874 | 313,874 |
| 減価償却累計額 | -275,829 | -280,327 |
| 構築物（純額） | 38,044 | 33,546 |
| 機械及び装置 | 85,821 | 86,393 |
| 減価償却累計額 | -80,323 | -81,789 |
| 機械及び装置（純額） | 5,498 | 4,604 |
| 車両運搬具 | 17,251 | 17,251 |
| 減価償却累計額 | -16,146 | -16,742 |
| 車両運搬具（純額） | 1,105 | 509 |
| 工具 | 85,351 | 85,720 |
| 減価償却累計額 | -81,473 | -82,808 |
| 工具 | 3,878 | 2,912 |
| 土地 | 59,448 | 59,448 |
| コース造成費 | 620,334 | 620,334 |
| 植樹 | 37,946 | 37,909 |
| 有形固定資産合計 | 1,045,264 | 1,025,691 |
| 無形固定資産 | ||
| 電話加入権 | 554 | 554 |
| 無形固定資産合計 | 554 | 554 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 200 | 200 |
| 出資金 | 831 | 831 |
| 造林勘定 | 9,618 | 9,618 |
| 差入保証金 | 30 | 30 |
| 投資その他の資産合計 | 10,680 | 10,680 |
| 固定資産合計 | 1,056,499 | 1,036,925 |
| 資産合計 | 1,072,226 | 1,059,041 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 1,426 | 1,228 |
| 短期借入金 | 182,914 | 225,935 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 32,040 | 32,040 |
| 未払金 | 8,773 | 10,108 |
| 未払費用 | 9,465 | 8,086 |
| 未払法人税等 | 1,119 | 1,179 |
| 未払消費税等 | 2,077 | 2,813 |
| 預り金 | 11,470 | 10,695 |
| 前受収益 | 7,383 | 8,698 |
| 賞与引当金 | 2,940 | 400 |
| 流動負債合計 | 259,610 | 301,186 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 101,060 | 69,020 |
| 退職給付引当金 | 53,321 | 58,762 |
| 入会保証金 | 95,050 | 95,325 |
| 会員保証金 | 374,800 | 356,300 |
| 固定負債合計 | 624,231 | 579,407 |
| 負債合計 | 883,841 | 880,593 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 295,000 | 295,000 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 5,000 | 5,000 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 71,000 | 71,000 |
| 役員退職積立金 | 8,259 | 8,259 |
| 繰越利益剰余金 | -190,874 | -200,811 |
| 利益剰余金合計 | -106,616 | -121,552 |
| 株主資本合計 | 188,384 | 178,447 |
| 純資産合計 | 188,384 | 178,447 |
| 負債純資産合計 | 1,072,226 | 1,059,041 |
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