有価証券報告書-第45期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【提出】
- 2009年6月29日 10:12
- 【資料】
- 有価証券報告書-第45期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2008年3月31日 | 2009年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 13,528 | 5,329 |
| 売掛金（純額） | 6,154 | 5,079 |
| 商品 | 1,674 | 1,850 |
| 貯蔵品 | 2,057 | 2,480 |
| その他 | 1,896 | 989 |
| 流動資産合計 | 25,309 | 15,727 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 726,823 | 726,823 |
| 減価償却累計額 | -434,369 | -447,816 |
| 建物（純額） | 292,454 | 279,007 |
| 構築物 | 313,874 | 313,874 |
| 減価償却累計額 | -270,826 | -275,829 |
| 構築物（純額） | 43,047 | 38,044 |
| 機械及び装置 | 85,441 | 85,821 |
| 減価償却累計額 | -78,687 | -80,323 |
| 機械及び装置（純額） | 6,754 | 5,498 |
| 車両運搬具 | 17,628 | 17,251 |
| 減価償却累計額 | -16,879 | -16,146 |
| 車両運搬具（純額） | 748 | 1,105 |
| 工具 | 85,175 | 85,351 |
| 減価償却累計額 | -80,211 | -81,473 |
| 工具 | 4,964 | 3,878 |
| 土地 | 59,448 | 59,448 |
| コース造成費 | 620,334 | 620,334 |
| 植樹 | 38,044 | 37,946 |
| 有形固定資産合計 | 1,065,795 | 1,045,264 |
| 無形固定資産 | | |
| 電話加入権 | 554 | 554 |
| ソフトウエア | 78 | － |
| 無形固定資産合計 | 632 | 554 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 200 | 200 |
| 出資金 | 831 | 831 |
| 長期前払費用 | 8 | － |
| 造林勘定 | 9,618 | 9,618 |
| 差入保証金 | 30 | 30 |
| 投資その他の資産合計 | 10,688 | 10,680 |
| 固定資産合計 | 1,077,115 | 1,056,499 |
| 資産合計 | 1,102,424 | 1,072,226 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 1,441 | 1,426 |
| 短期借入金 | 135,809 | 182,914 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 32,040 | 32,040 |
| 未払金 | 9,440 | 8,773 |
| 未払費用 | 9,338 | 9,465 |
| 未払法人税等 | 1,131 | 1,119 |
| 未払消費税等 | 1,880 | 2,077 |
| 預り金 | 11,438 | 11,470 |
| 前受収益 | 6,174 | 7,383 |
| 賞与引当金 | 3,450 | 2,940 |
| 流動負債合計 | 212,144 | 259,610 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 133,100 | 101,060 |
| 退職給付引当金 | 50,523 | 53,321 |
| 入会保証金 | 94,750 | 95,050 |
| 会員保証金 | 390,800 | 374,800 |
| 固定負債合計 | 669,173 | 624,231 |
| 負債合計 | 881,317 | 883,841 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 295,000 | 295,000 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 5,000 | 5,000 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 71,000 | 71,000 |
| 役員退職積立金 | 8,259 | 8,259 |
| 繰越利益剰余金 | -158,151 | -190,874 |
| 利益剰余金合計 | -73,893 | -106,616 |
| 株主資本合計 | 221,107 | 188,384 |
| 純資産合計 | 221,107 | 188,384 |
| 負債純資産合計 | 1,102,424 | 1,072,226 |
