美々津観光開発のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業収入 | 295,710 | 292,523 |
| 商品・貯蔵品の仕入れによる支出 | -19,444 | -23,708 |
| 人件費の支出 | -177,428 | -176,228 |
| その他の営業支出 | -89,266 | -87,524 |
| 小計 | 9,572 | 5,063 |
| 利息の支払額 | -9,405 | -9,370 |
| 法人税等の支払額 | -1,175 | -1,131 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,008 | -5,438 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,478 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,382 | -1,825 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -904 | -1,825 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 会員預り金の返還による支出 | -4,000 | -16,000 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 33,566 | 47,104 |
| 長期借入金の返済による支出 | -32,040 | -32,040 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,474 | -936 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,386 | -8,199 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 17,914 | 13,528 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 13,528 | 5,329 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
