有価証券報告書-第55期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
- 【提出】
- 2019年6月26日 9:26
- 【資料】
- 有価証券報告書-第55期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2018年3月31日 | 2019年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 93,700 | 104,630 |
| 売掛金 | 8,896 | 8,614 |
| 商品 | 9,057 | 6,845 |
| 貯蔵品 | 2,504 | 2,704 |
| その他 | 2,070 | 1,769 |
| 流動資産計 | 116,227 | 124,562 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 735,238 | 746,499 |
| 減価償却累計額 | -544,580 | -552,543 |
| 建物（純額） | 190,658 | 193,956 |
| 構築物 | 309,409 | 309,913 |
| 減価償却累計額 | -296,821 | -298,262 |
| 構築物（純額） | 12,588 | 11,650 |
| 機械及び装置 | 72,816 | 72,816 |
| 減価償却累計額 | -61,290 | -65,462 |
| 機械及び装置（純額） | 11,525 | 7,353 |
| 車両運搬具 | 48,624 | 48,550 |
| 減価償却累計額 | -42,821 | -45,039 |
| 車両運搬具（純額） | 5,803 | 3,511 |
| 工具 | 91,982 | 93,179 |
| 減価償却累計額 | -89,513 | -90,684 |
| 工具 | 2,469 | 2,494 |
| 土地 | 59,448 | 59,448 |
| コース造成費 | 620,334 | 620,334 |
| 植樹 | 37,260 | 36,942 |
| 有形固定資産合計 | 940,086 | 935,691 |
| 無形固定資産 | | |
| 電話加入権 | 554 | 554 |
| ソフトウエア | 1,133 | 333 |
| 無形固定資産合計 | 1,687 | 887 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 200 | 200 |
| 出資金 | 231 | 231 |
| 造林勘定 | 9,618 | 9,618 |
| 差入保証金 | 40 | 40 |
| 保険積立金 | 11,545 | 10,716 |
| 投資その他の資産合計 | 21,635 | 20,806 |
| 固定資産計 | 963,409 | 957,384 |
| 資産の部合計 | 1,079,637 | 1,081,947 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 3,846 | 2,455 |
| 短期借入金 | 270,000 | 270,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 7,200 | 8,400 |
| 未払金 | 16,830 | 16,187 |
| 未払費用 | 11,058 | 9,955 |
| 未払法人税等 | 4,186 | 3,438 |
| 未払消費税等 | 4,878 | 4,262 |
| 預り金 | 12,184 | 12,224 |
| 前受収益 | 13,065 | 12,961 |
| 賞与引当金 | 4,801 | 5,500 |
| 流動負債計 | 348,051 | 345,385 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 66,350 | 57,350 |
| 退職給付引当金 | 31,543 | 29,533 |
| 入会保証金 | 94,625 | 95,075 |
| 会員保証金 | 332,900 | 331,400 |
| 長期前受収益 | 10,840 | 9,150 |
| 固定負債計 | 536,258 | 522,509 |
| 負債の部合計 | 884,309 | 867,894 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 295,000 | 295,000 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 5,000 | 5,000 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 71,000 | 71,000 |
| 繰越利益剰余金 | -175,672 | -156,946 |
| 利益剰余金合計 | -99,672 | -80,946 |
| 株主資本合計 | 195,327 | 214,053 |
| 純資産の部合計 | 195,327 | 214,053 |
| 負債・純資産合計 | 1,079,637 | 1,081,947 |
