美々津観光開発の貸借対照表

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【提出】

2019年6月26日 9:26

【資料】

有価証券報告書-第55期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
貸借対照表（千円）
勘定科目	2018年3月31日	2019年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	93,700	104,630
売掛金	8,896	8,614
商品	9,057	6,845
貯蔵品	2,504	2,704
その他	2,070	1,769
流動資産計	116,227	124,562
固定資産
有形固定資産
建物	735,238	746,499
減価償却累計額	-544,580	-552,543
建物（純額）	190,658	193,956
構築物	309,409	309,913
減価償却累計額	-296,821	-298,262
構築物（純額）	12,588	11,650
機械及び装置	72,816	72,816
減価償却累計額	-61,290	-65,462
機械及び装置（純額）	11,525	7,353
車両運搬具	48,624	48,550
減価償却累計額	-42,821	-45,039
車両運搬具（純額）	5,803	3,511
工具	91,982	93,179
減価償却累計額	-89,513	-90,684
工具	2,469	2,494
土地	59,448	59,448
コース造成費	620,334	620,334
植樹	37,260	36,942
有形固定資産合計	940,086	935,691
無形固定資産
電話加入権	554	554
ソフトウエア	1,133	333
無形固定資産合計	1,687	887
投資その他の資産
投資有価証券	200	200
出資金	231	231
造林勘定	9,618	9,618
差入保証金	40	40
保険積立金	11,545	10,716
投資その他の資産合計	21,635	20,806
固定資産計	963,409	957,384
資産の部合計	1,079,637	1,081,947
負債の部
流動負債
買掛金	3,846	2,455
短期借入金	270,000	270,000
1年内返済予定の長期借入金	7,200	8,400
未払金	16,830	16,187
未払費用	11,058	9,955
未払法人税等	4,186	3,438
未払消費税等	4,878	4,262
預り金	12,184	12,224
前受収益	13,065	12,961
賞与引当金	4,801	5,500
流動負債計	348,051	345,385
固定負債
長期借入金	66,350	57,350
退職給付引当金	31,543	29,533
入会保証金	94,625	95,075
会員保証金	332,900	331,400
長期前受収益	10,840	9,150
固定負債計	536,258	522,509
負債の部合計	884,309	867,894
純資産の部
株主資本
資本金	295,000	295,000
利益剰余金
利益準備金	5,000	5,000
その他利益剰余金
別途積立金	71,000	71,000
繰越利益剰余金	-175,672	-156,946
利益剰余金合計	-99,672	-80,946
株主資本合計	195,327	214,053
純資産の部合計	195,327	214,053
負債・純資産合計	1,079,637	1,081,947

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