美々津観光開発のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業収入 | 368,888 | 357,513 |
| 商品・貯蔵品の仕入れによる支出 | -49,380 | -34,555 |
| 人件費の支出 | -152,548 | -155,555 |
| その他の営業支出 | -113,840 | -118,703 |
| 小計 | 53,120 | 48,700 |
| 利息の支払額 | -8,669 | -7,802 |
| 法人税等の支払額 | -4,859 | -6,020 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 39,592 | 34,878 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,643 | -13,762 |
| 保険積立金の積立による支出 | -1,848 | -2,314 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 940 | 1,428 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,551 | -14,648 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 会員預り金の返還による支出 | -5,000 | -5,000 |
| 会員預り金の受入による収入 | 12,600 | 3,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,900 | -7,800 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 700 | -9,300 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 25,741 | 10,930 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 93,700 | 104,630 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
