美々津観光開発のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年12月26日 9:36
- 【資料】
- 半期報告書-第55期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業収入 | 181,746 | 168,750 |
| 商品・貯蔵品の仕入れによる支出 | -32,862 | -25,272 |
| 人件費の支出 | -73,333 | -79,080 |
| その他の営業支出 | -61,620 | -60,901 |
| 小計 | 13,931 | 3,497 |
| 利息の支払額 | -4,496 | -4,020 |
| 法人税等の支払額 | -2,520 | -4,186 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,915 | -4,709 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,386 | -8,278 |
| 保険積立金の積立による支出 | -934 | -872 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,320 | -9,150 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 会員保証金の加入による収入 | 8,750 | 3,500 |
| 会員保証金の返還による支出 | -2,000 | -1,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,300 | -3,600 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,450 | -1,600 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,045 | -15,459 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 93,700 | 78,241 |
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