美々津観光開発のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業収入 | 171,110 | 181,746 |
| 商品・貯蔵品の仕入れによる支出 | -23,233 | -32,862 |
| 人件費の支出 | -78,015 | -73,333 |
| その他の営業支出 | -64,969 | -61,620 |
| 小計 | 4,893 | 13,931 |
| 利息の支払額 | -5,105 | -4,496 |
| 法人税等の支払額 | -2,971 | -2,520 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,183 | 6,915 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -300 | -5,386 |
| 保険積立金の積立による支出 | -1,136 | -934 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 2,952 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,516 | -6,320 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 会員保証金の加入による収入 | 2,800 | 8,750 |
| 会員保証金の返還による支出 | -3,000 | -2,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,400 | -3,300 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,600 | 3,450 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,267 | 4,045 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 32,630 | 72,003 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
