美々津観光開発の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年12月26日 10:34
- 【資料】
- 半期報告書-第54期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2016年9月30日 | 2017年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 67,958 | 72,003 |
| 売掛金 | 7,188 | 5,238 |
| たな卸資産 | 8,818 | 12,424 |
| その他 | 3,167 | 2,874 |
| 流動資産計 | 87,131 | 92,539 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物（純額） | 196,295 | 195,582 |
| 構築物（純額） | 14,332 | 13,456 |
| 土地 | 59,448 | 59,448 |
| コース造成費 | 620,334 | 620,334 |
| その他（純額） | 57,430 | 54,576 |
| 有形固定資産合計 | 947,839 | 943,396 |
| 無形固定資産 | 2,487 | 2,087 |
| 投資その他の資産 | 20,717 | 21,662 |
| 固定資産計 | 971,045 | 967,146 |
| 資産の部合計 | 1,058,176 | 1,059,686 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 3,300 | 2,262 |
| 短期借入金 | 270,000 | 270,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 6,000 | 7,200 |
| 未払金 | 21,342 | 13,565 |
| 未払費用 | 8,258 | 10,090 |
| 未払法人税等 | 2,519 | 2,339 |
| 未払消費税等 | 4,167 | 4,173 |
| 前受収益 | 11,860 | 9,386 |
| 賞与引当金 | 4,158 | 4,200 |
| その他 | 11,069 | 11,986 |
| 流動負債計 | 342,673 | 335,201 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 74,450 | 69,950 |
| 退職給付引当金 | 31,771 | 31,857 |
| 入会保証金 | 94,325 | 94,575 |
| 会員保証金 | 325,300 | 332,050 |
| その他 | 14,965 | 11,685 |
| 固定負債計 | 540,811 | 540,117 |
| 負債の部合計 | 883,485 | 875,318 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 295,000 | 295,000 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 5,000 | 5,000 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 71,000 | 71,000 |
| 繰越利益剰余金 | -196,308 | -186,632 |
| 利益剰余金合計 | -120,308 | -110,632 |
| 株主資本合計 | 174,691 | 184,367 |
| 純資産の部合計 | 156,207 | 184,367 |
| 負債・純資産合計 | 1,058,176 | 1,059,686 |
注記等（個別）
（千円）| 勘定科目 | 2016年9月30日 | 2017年9月30日 |
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| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
| 減価償却累計額 | -1,015,048 | -1,023,506 |
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