美々津観光開発のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年12月26日 9:21
- 【資料】
- 半期報告書-第53期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業収入 | 162,627 | 171,110 |
| 商品・貯蔵品の仕入れによる支出 | -23,976 | -23,233 |
| 人件費の支出 | -71,633 | -78,015 |
| その他の営業支出 | -70,063 | -64,969 |
| 小計 | -3,045 | 4,893 |
| 利息の支払額 | -5,146 | -5,105 |
| 法人税等の支払額 | -1,969 | -2,971 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -10,160 | -3,183 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,278 | -300 |
| 保険積立金の積立による支出 | -1,204 | -1,136 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 1,416 | 2,952 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,066 | 1,516 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 会員保証金の加入による収入 | 3,150 | 2,800 |
| 会員保証金の返還による支出 | -2,000 | -3,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,800 | -2,400 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,650 | -2,600 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -15,876 | -4,267 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,866 | 32,630 |
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