美々津観光開発のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年12月25日 9:14
- 【資料】
- 半期報告書-第52期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業収入 | 149,519 | 162,627 |
| 商品・貯蔵品の仕入れによる支出 | -17,118 | -23,976 |
| 人件費の支出 | -59,594 | -71,633 |
| その他の営業支出 | -52,294 | -70,063 |
| 小計 | 20,513 | -3,045 |
| 利息の支払額 | -5,285 | -5,146 |
| 法人税等の支払額 | -1,135 | -1,969 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,093 | -10,160 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,943 | -2,278 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,000 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -1,557 | -1,204 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 773 | 1,416 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,727 | -2,066 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 会員保証金の加入による収入 | 9,100 | 3,150 |
| 会員保証金の返還による支出 | -6,500 | -2,000 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -9,144 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -4,800 |
| 設備関係割賦債務の増加による収入 | 7,949 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,405 | -3,650 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -229 | -15,876 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,060 | 7,866 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
