美々津観光開発のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年12月26日 9:09
- 【資料】
- 半期報告書-第51期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業収入 | 134,582 | 149,519 |
| 商品・貯蔵品の仕入れによる支出 | -17,142 | -17,118 |
| 人件費の支出 | -70,886 | -59,594 |
| その他の営業支出 | -48,349 | -52,294 |
| 小計 | -1,795 | 20,513 |
| 利息の支払額 | -5,681 | -5,285 |
| 法人税等の支払額 | -1,007 | -1,135 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -8,483 | 14,093 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -800 | -10,943 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -4,000 |
| 保険積立金の積立による支出 | -2,179 | -1,557 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 2,943 | 773 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -37 | -15,727 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 会員保証金の加入による収入 | － | 9,100 |
| 会員保証金の返還による支出 | -2,850 | -6,500 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 10,141 | -9,144 |
| 設備関係割賦債務の増加による収入 | － | 7,949 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,291 | 1,405 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,229 | -229 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,715 | 3,060 |
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