美々津観光開発のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年12月26日 10:22
- 【資料】
- 半期報告書-第56期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業収入 | 168,750 | 166,807 |
| 商品・貯蔵品の仕入れによる支出 | -25,272 | -21,753 |
| 人件費の支出 | -79,080 | -71,950 |
| その他の営業支出 | -60,901 | -46,620 |
| 小計 | 3,497 | 26,484 |
| 利息の支払額 | -4,020 | -3,648 |
| 法人税等の支払額 | -4,186 | -3,438 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,709 | 19,398 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,278 | -31,252 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -6,000 |
| 保険積立金の積立による支出 | -872 | -723 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,150 | -37,975 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 会員保証金の加入による収入 | 3,500 | － |
| 会員保証金の返還による支出 | -1,500 | -2,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,600 | -4,200 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,600 | -6,200 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -15,459 | -24,777 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 104,630 | 79,853 |
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