美々津観光開発の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年12月26日 10:22
- 【資料】
- 半期報告書-第56期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2019年3月31日 | 2019年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 104,630 | 79,853 |
| 売掛金 | 8,614 | 5,389 |
| たな卸資産 | 9,549 | 12,036 |
| その他 | 1,769 | 2,985 |
| 流動資産計 | 124,562 | 100,263 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物（純額） | 193,956 | 190,370 |
| 構築物（純額） | 11,650 | 10,995 |
| 土地 | 59,448 | 59,448 |
| コース造成費 | 620,334 | 620,334 |
| その他（純額） | 50,303 | 77,927 |
| 有形固定資産合計 | 935,691 | 959,074 |
| 無形固定資産 | 887 | 6,454 |
| 投資その他の資産 | 20,806 | 21,532 |
| 固定資産計 | 957,384 | 987,060 |
| 資産の部合計 | 1,081,947 | 1,087,323 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 2,455 | 2,888 |
| 短期借入金 | 270,000 | 270,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 8,400 | 8,400 |
| 未払金 | 16,187 | 31,609 |
| 未払費用 | 9,955 | 7,918 |
| 未払法人税等 | 3,438 | 3,349 |
| 未払消費税等 | 4,262 | 2,668 |
| 前受収益 | 12,224 | 10,061 |
| 賞与引当金 | 12,961 | 3,940 |
| その他 | 5,503 | 10,676 |
| 流動負債計 | 345,385 | 351,509 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 57,350 | 53,150 |
| 退職給付引当金 | 29,533 | 28,488 |
| 入会保証金 | 95,075 | 94,425 |
| 会員保証金 | 331,400 | 329,400 |
| その他 | 9,150 | 10,515 |
| 固定負債計 | 522,509 | 515,978 |
| 負債の部合計 | 867,894 | 867,488 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 295,000 | 295,000 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 5,000 | 5,000 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 71,000 | 71,000 |
| 繰越利益剰余金 | -156,946 | -151,164 |
| 利益剰余金合計 | -80,946 | -75,164 |
| 株主資本合計 | 214,053 | 219,835 |
| 純資産の部合計 | 214,053 | 219,835 |
| 負債・純資産合計 | 1,081,947 | 1,087,323 |
注記等（個別）
（千円）| 勘定科目 | 2019年3月31日 | 2019年9月30日 |
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| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
| 減価償却累計額 | -1,051,993 | -1,060,058 |
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