美々津観光開発のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年6月30日 11:01
- 【資料】
- 有価証券報告書-第57期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業収入 | 357,214 | 356,402 |
| 商品・貯蔵品の仕入れによる支出 | -32,712 | -28,690 |
| 人件費の支出 | -151,230 | -128,238 |
| その他の営業支出 | -119,899 | -122,188 |
| 小計 | 53,373 | 77,286 |
| 利息の支払額 | -7,023 | -6,554 |
| 法人税等の支払額 | -6,787 | -9,075 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 39,563 | 61,657 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -41,784 | -22,396 |
| 保険積立金の積立による支出 | -1,447 | -1,163 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 2,433 | 3,811 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -40,798 | -19,749 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 会員預り金の返還による支出 | -5,000 | -7,000 |
| 会員預り金の受入による収入 | － | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,400 | -8,400 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -13,400 | -15,400 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -14,635 | 26,508 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 89,994 | 116,503 |
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