美々津観光開発の貸借対照表

【提出】

2021年6月30日 11:01

【資料】

有価証券報告書-第57期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2020年3月31日	2021年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	89,994	116,503
売掛金	8,168	8,031
商品	6,323	5,509
貯蔵品	2,362	2,380
その他	4,088	1,783
流動資産計	110,935	134,206
固定資産
有形固定資産
建物	772,498	777,837
減価償却累計額	-560,857	-569,619
建物（純額）	211,641	208,218
構築物	309,913	311,869
減価償却累計額	-299,570	-300,910
構築物（純額）	10,342	10,959
機械及び装置	74,853	74,853
減価償却累計額	-68,607	-71,375
機械及び装置（純額）	6,246	3,478
車両運搬具	52,066	61,432
減価償却累計額	-47,435	-48,994
車両運搬具（純額）	4,631	12,438
工具	96,907	97,899
減価償却累計額	-92,664	-94,229
工具	4,243	3,670
土地	59,448	59,448
コース造成費	620,334	620,334
植樹	36,728	36,590
有形固定資産合計	953,616	955,138
無形固定資産
電話加入権	554	554
ソフトウエア	5,300	4,630
無形固定資産合計	5,854	5,184
投資その他の資産
投資有価証券	200	200
出資金	231	231
造林勘定	9,618	9,619
差入保証金	40	40
保険積立金	9,730	7,083
投資その他の資産合計	19,820	17,173
固定資産計	979,292	977,496
資産の部合計	1,090,227	1,111,702
負債の部
流動負債
買掛金	2,937	2,279
短期借入金	270,000	270,000
１年内返済予定の長期借入金	8,400	8,400
未払金	15,202	16,411
未払費用	9,484	8,417
未払法人税等	4,683	4,465
未払消費税等	4,089	8,705
預り金	7,848	12,380
前受収益	13,837	14,434
賞与引当金	5,000	5,360
流動負債計	341,483	350,851
固定負債
長期借入金	48,950	40,550
退職給付引当金	26,123	22,131
入会保証金	94,425	94,550
会員保証金	326,400	319,400
長期前受収益	10,667	10,797
固定負債計	506,566	487,428
負債の部合計	848,049	838,280
純資産の部
株主資本
資本金	295,000	295,000
利益剰余金
利益準備金	5,000	5,000
その他利益剰余金
別途積立金	71,000	71,000
繰越利益剰余金	-128,821	-97,578
利益剰余金合計	-52,821	-21,578
株主資本合計	242,178	273,422
純資産の部合計	242,178	273,422
負債・純資産合計	1,090,227	1,111,702

美々津観光開発の貸借対照表

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