有価証券報告書-第57期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【提出】
- 2021年6月30日 11:01
- 【資料】
- 有価証券報告書-第57期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2020年3月31日 | 2021年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 89,994 | 116,503 |
| 売掛金 | 8,168 | 8,031 |
| 商品 | 6,323 | 5,509 |
| 貯蔵品 | 2,362 | 2,380 |
| その他 | 4,088 | 1,783 |
| 流動資産計 | 110,935 | 134,206 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 772,498 | 777,837 |
| 減価償却累計額 | -560,857 | -569,619 |
| 建物（純額） | 211,641 | 208,218 |
| 構築物 | 309,913 | 311,869 |
| 減価償却累計額 | -299,570 | -300,910 |
| 構築物（純額） | 10,342 | 10,959 |
| 機械及び装置 | 74,853 | 74,853 |
| 減価償却累計額 | -68,607 | -71,375 |
| 機械及び装置（純額） | 6,246 | 3,478 |
| 車両運搬具 | 52,066 | 61,432 |
| 減価償却累計額 | -47,435 | -48,994 |
| 車両運搬具（純額） | 4,631 | 12,438 |
| 工具 | 96,907 | 97,899 |
| 減価償却累計額 | -92,664 | -94,229 |
| 工具 | 4,243 | 3,670 |
| 土地 | 59,448 | 59,448 |
| コース造成費 | 620,334 | 620,334 |
| 植樹 | 36,728 | 36,590 |
| 有形固定資産合計 | 953,616 | 955,138 |
| 無形固定資産 | | |
| 電話加入権 | 554 | 554 |
| ソフトウエア | 5,300 | 4,630 |
| 無形固定資産合計 | 5,854 | 5,184 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 200 | 200 |
| 出資金 | 231 | 231 |
| 造林勘定 | 9,618 | 9,619 |
| 差入保証金 | 40 | 40 |
| 保険積立金 | 9,730 | 7,083 |
| 投資その他の資産合計 | 19,820 | 17,173 |
| 固定資産計 | 979,292 | 977,496 |
| 資産の部合計 | 1,090,227 | 1,111,702 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 2,937 | 2,279 |
| 短期借入金 | 270,000 | 270,000 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 8,400 | 8,400 |
| 未払金 | 15,202 | 16,411 |
| 未払費用 | 9,484 | 8,417 |
| 未払法人税等 | 4,683 | 4,465 |
| 未払消費税等 | 4,089 | 8,705 |
| 預り金 | 7,848 | 12,380 |
| 前受収益 | 13,837 | 14,434 |
| 賞与引当金 | 5,000 | 5,360 |
| 流動負債計 | 341,483 | 350,851 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 48,950 | 40,550 |
| 退職給付引当金 | 26,123 | 22,131 |
| 入会保証金 | 94,425 | 94,550 |
| 会員保証金 | 326,400 | 319,400 |
| 長期前受収益 | 10,667 | 10,797 |
| 固定負債計 | 506,566 | 487,428 |
| 負債の部合計 | 848,049 | 838,280 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 295,000 | 295,000 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 5,000 | 5,000 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 71,000 | 71,000 |
| 繰越利益剰余金 | -128,821 | -97,578 |
| 利益剰余金合計 | -52,821 | -21,578 |
| 株主資本合計 | 242,178 | 273,422 |
| 純資産の部合計 | 242,178 | 273,422 |
| 負債・純資産合計 | 1,090,227 | 1,111,702 |
