訂正半期報告書-第57期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
① 【中間貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (令和2年3月31日) | 当中間会計期間 (令和2年9月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 89,994 | 79,880 | |||||||||
| 売掛金 | 8,168 | 8,576 | |||||||||
| たな卸資産 | 8,685 | 12,187 | |||||||||
| その他 | 4,088 | 2,042 | |||||||||
| 流動資産合計 | 110,935 | 102,685 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物(純額) | 211,641 | 211,521 | |||||||||
| 構築物(純額) | 10,342 | 10,954 | |||||||||
| 土地 | 59,448 | 59,448 | |||||||||
| コース造成費 | 620,334 | 620,334 | |||||||||
| その他(純額) | 51,851 | 52,701 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | *1,*2 953,616 | *1,*2 954,958 | |||||||||
| 無形固定資産 | 5,854 | 5,844 | |||||||||
| 投資その他の資産 | 19,820 | 20,418 | |||||||||
| 固定資産合計 | 979,292 | 981,222 | |||||||||
| 資産合計 | 1,090,227 | 1,083,907 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 2,937 | 2,126 | |||||||||
| 短期借入金 | *2 270,000 | *2 270,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | *2 8,400 | *2 8,400 | |||||||||
| 未払金 | 15,202 | 17,145 | |||||||||
| 未払費用 | 9,484 | 8,081 | |||||||||
| 未払法人税等 | 4,683 | 4,392 | |||||||||
| 未払消費税等 | 4,089 | 4,891 | |||||||||
| 前受収益 | 13,837 | 9,976 | |||||||||
| 賞与引当金 | 5,000 | 4,640 | |||||||||
| その他 | 7,851 | 8,162 | |||||||||
| 流動負債合計 | 341,483 | 337,816 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | *2 48,950 | *2 44,750 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 26,123 | 26,313 | |||||||||
| 入会保証金 | 94,425 | 94,425 | |||||||||
| 会員保証金 | 326,400 | 324,400 | |||||||||
| その他 | 10,668 | 9,628 | |||||||||
| 固定負債合計 | 506,566 | 499,516 | |||||||||
| 負債合計 | 848,049 | 837,332 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 295,000 | 295,000 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 5,000 | 5,000 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 別途積立金 | 71,000 | 71,000 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | △128,821 | △124,425 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | △52,821 | △48,425 | |||||||||
| 株主資本合計 | 242,178 | 246,574 | |||||||||
| 純資産合計 | 242,178 | 246,574 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 1,090,227 | 1,083,907 | |||||||||
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