旭川国際ゴルフ場のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年1月1日 至 2008年12月31日 | 自 2009年1月1日 至 2009年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業収入 | 213,300 | 187,556 |
| 人件費の支出 | -128,622 | -116,578 |
| その他の営業支出 | -109,179 | -88,960 |
| 小計 | -24,501 | -17,982 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,973 | 6,965 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -16,528 | -11,017 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -12,000 | -12,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 10,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,682 | -3,293 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -600 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,282 | -5,293 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | － |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -31,810 | -16,310 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 65,198 | 33,388 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 33,388 | 17,078 |
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