旭川国際ゴルフ場のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年3月26日 10:42
（個別）通期 投資活動によるキャッシュ・フロー 8415万、営業活動によるキャッシュ・フロー 1058万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 12月期 個別 | 2Q | 10,235 | -3,930 | 6,305 | -3,930 | 42,051 | 通期 | -2,990 | -4,821 | -7,811 | -4,821 | 27,935 |
| 2017年 12月期 個別 | 2Q | 1,649 | - | - | - | - | 通期 | -7,814 | - | - | - | - |
| 2018年 12月期 個別 | 2Q | 13,984 | 91,800 | 105,784 | -8,200 | 125,905 | 通期 | -2,241 | 85,950 | 83,709 | -14,050 | 103,830 |
| 2019年 12月期 個別 | 2Q | 10,150 | -5,360 | 4,790 | -5,360 | 108,620 | 通期 | -4,112 | 3,890 | -222 | -6,110 | 103,608 |
| 2020年 12月期 個別 | 2Q | 7,266 | -1,817 | 5,449 | -1,817 | 109,057 | 通期 | 4,403 | 8,183 | 12,586 | -1,817 | 116,195 |
| 2021年 12月期 個別 | 2Q | 4,952 | -5,227 | -275 | -5,227 | 115,920 | 通期 | -4,128 | 4,773 | 645 | -5,227 | 116,839 |
| 2022年 12月期 個別 | 2Q | 7,591 | -1,869 | 5,722 | -1,869 | 122,561 | 通期 | 5,970 | -53,140 | -47,170 | -11,869 | 69,669 |
| 2023年 12月期 個別 | 2Q | 16,245 | -2,160 | 14,085 | -2,160 | 83,754 | 通期 | 13,201 | 7,705 | 20,906 | -2,295 | 90,575 |
| 2024年 12月期 個別 | 2Q | 16,113 | -7,400 | 8,713 | -7,400 | 99,288 | 通期 | 15,298 | 920 | 16,218 | -9,080 | 106,793 |
| 2025年 12月期 個別 | 2Q | 12,532 | 34,350 | 46,882 | -5,650 | 153,675 | 通期 | 10,586 | 84,150 | 94,736 | -5,850 | 201,529 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
フリーキャッシュ・フロー#3
- 2016年12月（個）
- -781万
- 2017年12月
- -
- 2018年12月（個） プラ転
- 8370万
- 2019年12月（個） マイ転
- -22万
- 2020年12月（個） プラ転
- 1258万
- 2021年12月（個） -94.88%
- 64万
- 2022年12月（個） マイ転
- -4717万
- 2023年12月（個） プラ転
- 2090万
- 2024年12月（個） -22.42%
- 1621万
- 2025年12月（個） +484.14%
- 9473万
設備投資#4*
- 2016年12月（個）
- -482万
- 2017年12月
- -
- 2018年12月（個）増加+191.43%
- -1405万
- 2019年12月（個）減少-56.51%
- -611万
- 2020年12月（個）減少-70.26%
- -181万
- 2021年12月（個）増加+187.67%
- -522万
- 2022年12月（個）増加+127.07%
- -1186万
- 2023年12月（個）減少-80.66%
- -229万
- 2024年12月（個）増加+295.64%
- -908万
- 2025年12月（個）減少-35.57%
- -585万
営業CFマージン
- 2016年12月（個）
- -1.73%
- 2018年12月（個）
- -1.33%
- 2019年12月（個）
- -2.55%
- 2020年12月（個）
- 2.74%
- 2021年12月（個）
- -2.65%
- 2022年12月（個）
- 3.6%
- 2023年12月（個）
- 7.54%
- 2024年12月（個）
- 8.73%
- 2025年12月（個）
- 6.49%
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