旭川国際ゴルフ場のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業収入 | 175,019 | 175,145 |
| 人件費の支出 | -70,302 | -66,030 |
| その他の営業支出 | -96,067 | -97,126 |
| 小計 | 8,650 | 11,989 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,551 | 3,309 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,201 | 15,298 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の償還による収入 | 10,000 | 10,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,295 | -7,400 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1,680 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 7,705 | 920 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 20,906 | 16,218 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 90,575 | 106,793 |
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