旭川国際ゴルフ場のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 | 自 2025年1月1日 至 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業収入 | 175,145 | 163,045 |
| 人件費の支出 | -66,030 | -62,320 |
| その他の営業支出 | -97,126 | -92,019 |
| 小計 | 11,989 | 8,706 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,309 | 1,880 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,298 | 10,586 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -50,000 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 10,000 | 140,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,400 | -5,850 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,680 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 920 | 84,150 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 16,218 | 94,736 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 106,793 | 201,529 |
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